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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
19.271
+87
| +0,5 % | +7.936 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
902
Allspring Core Plus ETF
APLU
397 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
72.077
+2.675
| +4 % | +66.038 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
903
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
593 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
12.987
+8.937
| +221 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
904
Everpure Inc
P
43,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
22.437
-4.423
| -16 % | -324.120 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
905
Targa Resources
TRGP
65,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
6.568
+2.297
| +54 % | +590.259 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
906
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,95 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
31.111
+1
| +0 % | +55 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
907
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
15.213
-800
| -5 % | -90.185 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
908
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
3.856
+1.217
| +46 % | +546.554 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
909
Nebius Group N.V.
NBIS
41,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
6.319
+631
| +11 % | +124.961 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
910
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
989 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
39.196
+8.400
| +27 % | +374.385 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
911
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,49 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
9.850
+78
| +0,8 % | +13.360 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
912
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
34.376
-4.047
| -11 % | -195.307 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
913
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
3.412
-30
| -0,9 % | -17.304 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
914
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
5.916
+379
| +7 % | +110.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
915
Rubrik
RBRK
27,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
21.471
+13.854
| +182 % | +871.267 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
916
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,19 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
39.750
+33.198
| +507 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
917
Twilio
TWLO
40,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
8.323
-508
| -6 % | -90.058 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
918
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
52.515
+7.274
| +16 % | +273.158 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
919
Atlassian
TEAM
56,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
21.922
+8.500
| +63 % | +695.125 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
920
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
32.744
+1.283
| +4 % | +63.603 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
921
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
33.799
-19.989
| -37 % | -1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
922
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
11.556
-2.842
| -20 % | -407.224 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
923
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
19.915
-3.022
| -13 % | -242.658 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
924
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
14.917
-57
| -0,4 % | -6.299 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
925
Dow Inc
DOW
24,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
61.560
-16.712
| -21 % | -606.540 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .