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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
19.614
-1.493
| -7 % | -115.111 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1027
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
285 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
62.608
+14.293
| +30 % | +313.080 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1028
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
6.212
+619
| +11 % | +171.235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1029
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
34.832
-148
| -0,4 % | -5.574 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1030
US Global Jets ETF
JETS
811 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
41.216
-482
| -1 % | -13.336 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1031
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
26.818
-1.991
| -7 % | -124.409 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1032
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
15.437
+946
| +7 % | +82.799 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1033
Stride
LRN
3,26 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
15.778
-324
| -2 % | -29.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1034
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
14.239
-235
| -2 % | -22.558 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1035
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
15.203
+2.215
| +17 % | +198.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1036
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
8.041
-5.703
| -41 % | -846.110 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1037
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
63.727
+12.834
| +25 % | +296.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1038
HealthEquity
HQY
8,58 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
14.949
+554
| +4 % | +46.965 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1039
Applied Industrial Technologies
AIT
11,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
3.989
+326
| +9 % | +100.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1040
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
4.467
-907
| -17 % | -273.561 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1041
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
178 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
165.070
-8.121
| -5 % | -65.975 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1042
Valmont Industries
VMI
8,27 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
+2.314
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1043
iShares MSCI France ETF
EWQ
340 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
29.357
+24.136
| +462 % | +1,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1044
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
80.086
+13.448
| +20 % | +224.617 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1045
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
335 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
71.435
-3.517
| -5 % | -62.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1046
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,97 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
64.565
+13.335
| +26 % | +276.519 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1047
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
83.273
+4.061
| +5 % | +62.939 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1048
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
+26.255
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
27.473
+6.159
| +29 % | +279.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1050
VanEck Biotech ETF
BBH
504 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
6.485
+5.403
| +499 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .