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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
19.614
-1.493
| -7% | -US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1027
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$ 289 mi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
62.608
+14.293
| +30% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1028
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
6.212
+619
| +11% | +US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1029
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
34.832
-148
| -0,4% | -US$ 5,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1030
US Global Jets ETF
JETS
US$ 949 mi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
41.216
-482
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1031
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
26.818
-1.991
| -7% | -US$ 124 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1032
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
15.437
+946
| +7% | +US$ 82,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1033
Stride
LRN
US$ 3,23 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
15.778
-324
| -2% | -US$ 29,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1034
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
14.239
-235
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1035
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
15.203
+2.215
| +17% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1036
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 17,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
8.041
-5.703
| -41% | -US$ 846 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1037
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,31 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
63.727
+12.834
| +25% | +US$ 297 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1038
HealthEquity
HQY
US$ 8,56 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
14.949
+554
| +4% | +US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1039
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
3.989
+326
| +9% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1040
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 20,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
4.467
-907
| -17% | -US$ 274 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1041
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$ 178 mi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
165.070
-8.121
| -5% | -US$ 66 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1042
Valmont Industries
VMI
US$ 8,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
+2.314
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1043
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$ 362 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
29.357
+24.136
| +462% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1044
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
80.086
+13.448
| +20% | +US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1045
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 329 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
71.435
-3.517
| -5% | -US$ 62,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,04 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
64.565
+13.335
| +26% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1047
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
83.273
+4.061
| +5% | +US$ 62,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1048
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,13 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
+26.255
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
27.473
+6.159
| +29% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1050
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 532 mi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
6.485
+5.403
| +499% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.