de Integrated Wealth Concepts Royce Global Value Trust RGT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción RGT Actividad de fondos de RGT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.24 M	Comprar	86,921 +194	+0.2%	+USD 2.77 k	0.01%	1077
2026 Q1	USD 1.16 M	Comprar	86,727 +1,400	+2%	+USD 19.5 k	0.01%	1029
2025 Q4	USD 1.12 M	Vender	85,327 -12,594	-13%	-USD 161 k	0.01%	719
2025 Q3	USD 1.27 M	Comprar	97,921 +1,200	+1%	+USD 15 k	0.01%	861
2025 Q2	USD 1.16 M	Vender	96,721 -2,442	-2%	-USD 26.9 k	0.01%	849
2025 Q1	USD 1.04 M	Comprar	99,163 +3,064	+3%	+USD 33.3 k	0.01%	809
2024 Q4	USD 1.03 M	Comprar	96,099 +80	+0.1%	+USD 920	0.01%	794
2024 Q3	USD 1.11 M	Vender	96,019 -590	-0.6%	-USD 6.77 k	0.01%	753
2024 Q2	USD 1.07 M	Vender	96,609 -130	-0.1%	-USD 1.41 k	0.01%	727
2024 Q1	USD 1.03 M	Vender	96,739 -4,566	-5%	-USD 47 k	0.02%	738
2023 Q4	USD 988 k	Vender	101,305 -8,144	-7%	-USD 71.6 k	0.02%	733
2023 Q3	USD 953 k	Vender	109,449 -90	-0.1%	-USD 821	0.02%	709
2023 Q2	USD 1.01 M	Vender	109,539 -7,466	-6%	-USD 66.2 k	0.02%	678
2023 Q1	USD 1.05 M	Comprar	117,005 +4,582	+4%	+USD 42.5 k	0.02%	595
2022 Q4	USD 972 k	Comprar	112,423 +2,367	+2%	+USD 20.9 k	0.03%	481
2022 Q3	USD 883 k	Comprar	110,056 +31,166	+40%	+USD 286 k	0.03%	452
2022 Q2	USD 704 k	Comprar	+78,890	Nuevas	+USD 779 k	0.02%	506

Otros fondos que tienen RGT en su cartera

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Private Management Group Irvine, California AUM de USD 3797 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atomi Financial Group New York AUM de USD 3839 M 30.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en RGT: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Royce Global Value Trust (RGT) en 0.22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.77 k y elevar la posición a 86,921 acciones con un valor de USD 1.24 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1077.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en RGT en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RGT.

Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 86,921 acciones de Royce Global Value Trust con un valor de USD 1.24 M.
Integrated Wealth Concepts compró 194 acciones de Royce Global Value Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.77 k.
Royce Global Value Trust representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1077.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Royce Global Value Trust en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Integrated Wealth Concepts en Royce Global Value Trust alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Global Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.