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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.9億
| $124万 | 0.01% |
102,286
+63,660
| +165% | +$75.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1077
Royce Global Value Trust
RGT
$9496万
| $124万 | 0.01% |
86,921
+194
| +0.2% | +$2,771 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1078
MetLife
MET
$635億
| $124万 | 0.01% |
14,606
+2,719
| +23% | +$21.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1079
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.3億
| $124万 | 0.01% |
18,593
+13,402
| +258% | +$86.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1080
Woodward
WWD
$179億
| $123万 | 0.01% |
2,901
-67
| -2% | -$2.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1081
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.07億
| $123万 | 0.01% |
26,774
+6,268
| +31% | +$28.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1082
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$38.2億
| $123万 | 0.01% |
42,567
-430
| -1% | -$1.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1083
Genuine Parts
GPC
$168億
| $123万 | 0.01% |
10,448
+4,884
| +88% | +$51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1084
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.68億
| $123万 | 0.01% |
+13,231
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1085
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
$2.18億
| $123万 | 0.01% |
+10,645
| 新規 | +$115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1086
Central Securities Corp
CET
$16.6億
| $123万 | 0.01% |
23,441
-7,139
| -23% | -$37.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1087
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$14.3億
| $123万 | 0.01% |
77,119
-20,283
| -21% | -$31.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1088
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.7億
| $123万 | 0.01% |
41,773
-27,355
| -40% | -$79.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1089
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $123万 | 0.01% |
16,016
+7,301
| +84% | +$55.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1090
KKR & Co
KKR
$825億
| $123万 | 0.01% |
13,363
+307
| +2% | +$2.98万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1091
Synchrony
SYF
$244億
| $122万 | 0.01% |
16,039
-324
| -2% | -$2.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1092
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $122万 | 0.01% |
12,623
-634
| -5% | -$5.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1093
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.8億
| $122万 | 0.01% |
24,730
+1,440
| +6% | +$7.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
$84.7億
| $121万 | 0.01% |
9,991
-1,808
| -15% | -$19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1095
Medpace
MEDP
$188億
| $121万 | 0.01% |
2,287
-936
| -29% | -$43.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1096
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.26億
| $121万 | 0.01% |
96,653
+41,614
| +76% | +$51.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1097
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
$9989万
| $121万 | 0.01% |
+29,061
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1098
TeraWulf
WULF
$63.2億
| $120万 | 0.01% |
48,782
+3,617
| +8% | +$8.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.5億
| $120万 | 0.01% |
+51,172
| 新規 | +$115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1100
CBRE Group
CBRE
$351億
| $120万 | 0.01% |
8,941
+5,093
| +132% | +$70.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。