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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
47,1 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
22.116
+7.479
| +51 % | +396.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1102
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
53.736
+155
| +0,3 % | +3.476 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1103
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
10.252
-1.605
| -14 % | -179.448 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1104
Vornado Realty Trust
VNO
6,52 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
30.485
+7.643
| +33 % | +246.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1105
Pultegroup
PHM
22,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
8.724
-94
| -1 % | -11.416 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1106
TG Therapeutics
TGTX
8,58 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
21.754
-46
| -0,2 % | -1.883 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1107
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
23.893
+1.014
| +4 % | +50.107 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1108
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
15.656
+1.968
| +14 % | +138.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1109
VF Corp
VFC
6,63 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
71.296
-14.856
| -17 % | -265.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1110
CACI
CACI
14,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
2.563
-517
| -17 % | -263.969 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1111
TD Synnex
SNX
20,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
4.435
-40
| -0,9 % | -9.636 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1112
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
590 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
37.797
-2.482
| -6 % | -79.322 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1113
Landstar System
LSTR
5,65 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
5.720
+254
| +5 % | +48.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1114
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
20.785
-1.987
| -9 % | -98.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1115
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
12.196
+676
| +6 % | +64.597 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1116
The Kraft Heinz Company
KHC
28,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
49.867
+9.350
| +23 % | +215.796 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1117
Tenet Healthcare
THC
21 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
6.276
+2.074
| +49 % | +381.299 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1118
VSE Corp
VSEC
4,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
5.119
+245
| +5 % | +47.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1119
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
12.127
+628
| +5 % | +59.345 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1120
Estee Lauder
EL
38,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
14.791
+11.492
| +348 % | +928.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1121
Cintas
CTAS
84,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
6.856
-655
| -9 % | -113.249 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1122
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
545 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
157.139
+3.582
| +2 % | +26.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1123
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
590 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
18.251
+8.826
| +94 % | +545.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1124
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
764 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
20.654
-59.995
| -74 % | -3,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1125
Celestica
CLS
34,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
3.184
+493
| +18 % | +185.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .