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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ATI
ATI
US$225억
| US$116만 | 0.01% |
5,890
+425
| +8% | +US$7.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
PayPal
PYPL
US$477억
| US$116만 | 0.01% |
26,810
+473
| +2% | +US$2.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1128
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.82억
| US$116만 | 0.01% |
43,100
+121
| +0.3% | +US$3.15천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1129
Cognex
CGNX
US$97.7억
| US$115만 | 0.01% |
15,916
+5,519
| +53% | +US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1130
Magna International
MGA
US$172억
| US$115만 | 0.01% |
17,539
+1,186
| +7% | +US$7.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1131
Coupang
CPNG
US$248억
| US$115만 | 0.01% |
66,269
-6,076
| -8% | -US$11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1132
TE Connectivity
TEL
US$644억
| US$115만 | 0.01% |
5,707
+926
| +19% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1133
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.95억
| US$115만 | 0.01% |
22,633
-802
| -3% | -US$3.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1134
Allegiant Air
ALGT
US$19.8억
| US$115만 | 0.01% |
+9,769
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$115만 | 0.01% |
7,016
+2,960
| +73% | +US$44.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1136
Darden Restaurants
DRI
US$242억
| US$115만 | 0.01% |
5,567
+895
| +19% | +US$17.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1137
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.21억
| US$115만 | 0.01% |
+8,670
| 신규 | +US$98.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.06억
| US$114만 | 0.01% |
54,498
+10,352
| +23% | +US$21.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1139
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.4억
| US$114만 | 0.01% |
13,350
-617
| -4% | -US$4.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1140
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$114만 | 0.01% |
61,533
+3,012
| +5% | +US$5.62만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1141
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15억
| US$114만 | 0.01% |
15,135
-9,425
| -38% | -US$73.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1142
Nokia
NOK
US$498억
| US$114만 | 0.01% |
85,685
-12,910
| -13% | -US$16.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1143
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.1억
| US$114만 | 0.01% |
35,969
-232
| -0.6% | -US$8.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1144
SoFi Technologies
SOFI
US$212억
| US$114만 | 0.01% |
63,346
+99
| +0.2% | +US$1.68천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1145
MongoDB
MDB
US$316억
| US$114만 | 0.01% |
3,380
-950
| -22% | -US$28.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1146
National Grid
NGG
US$820억
| US$113만 | 0.01% |
13,667
-2,792
| -17% | -US$23.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1147
Gartner
IT
US$140억
| US$113만 | 0.01% |
8,728
-1,721
| -16% | -US$25.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1148
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.87억
| US$113만 | 0.01% |
65,073
+20,994
| +48% | +US$36.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1149
NRG Energy
NRG
US$201억
| US$113만 | 0.01% |
7,721
+2,664
| +53% | +US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.61억
| US$113만 | 0.01% |
14,830
+785
| +6% | +US$5.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.