Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação NIE Atividade dos fundos em NIE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,16 mi Comprar
43.100
+121
+0,3% +US$ 3,15 mil 0,01% 1128
2026
Q1 		US$ 1 mi Vender
42.979
-3.324
-7% -US$ 83 mil 0,01% 1113
2025
Q4 		US$ 1,15 mi Vender
46.303
-9.111
-16% -US$ 231 mil 0,01% 707
2025
Q3 		US$ 1,39 mi Vender
55.414
-2.971
-5% -US$ 72,6 mil 0,01% 829
2025
Q2 		US$ 1,4 mi Comprar
58.385
+4.765
+9% +US$ 107 mil 0,01% 762
2025
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
53.620
-5.449
-9% -US$ 130 mil 0,01% 760
2024
Q4 		US$ 1,46 mi Vender
59.069
-4.295
-7% -US$ 102 mil 0,02% 664
2024
Q3 		US$ 1,46 mi Vender
63.364
-3.006
-5% -US$ 68,1 mil 0,02% 655
2024
Q2 		US$ 1,54 mi Vender
66.370
-11.745
-15% -US$ 263 mil 0,02% 592
2024
Q1 		US$ 1,75 mi Vender
78.115
-5.992
-7% -US$ 130 mil 0,03% 566
2023
Q4 		US$ 1,76 mi Vender
84.107
-6.363
-7% -US$ 129 mil 0,03% 526
2023
Q3 		US$ 1,8 mi Vender
90.470
-312
-0,3% -US$ 6,54 mil 0,03% 488
2023
Q2 		US$ 1,92 mi Vender
90.782
-8.347
-8% -US$ 167 mil 0,03% 477
2023
Q1 		US$ 1,95 mi Comprar
99.129
+3.952
+4% +US$ 77,5 mil 0,04% 422
2022
Q4 		US$ 1,74 mi Comprar
95.177
+635
+0,7% +US$ 13,2 mil 0,05% 348
2022
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
94.542
+8.252
+10% +US$ 183 mil 0,06% 296
2022
Q2 		US$ 1,79 mi Comprar
86.290
+76.575
+788% +US$ 1,78 mi 0,06% 303
2022
Q1 		US$ 264 mil Manter
9.715
– – 0,01% 785
2021
Q4 		US$ 293 mil Manter
9.715
– – 0,01% 783
2021
Q3 		US$ 286 mil Comprar
+9.715
Nova +US$ 295 mil 0,01% 757

Outros fundos que detêm NIE

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 524 mi 25,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em NIE no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) em 0,28% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,15 mil em ações e elevando a posição para 43.100 ações, avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1128.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em NIE no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T1 2023. 96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NIE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 43.100 ações de Virtus Equity & Convertible Income Fund, no valor de US$ 1,16 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 121 ações de Virtus Equity & Convertible Income Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,15 mil.
  • Virtus Equity & Convertible Income Fund representou 0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 1128.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Virtus Equity & Convertible Income Fund no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de Virtus Equity & Convertible Income Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T1 2023.
  • 96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Virtus Equity & Convertible Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.