Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción NIE Actividad de fondos de NIE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.16 M Comprar
43,100
+121
+0.3% +USD 3.15 k 0.01% 1128
2026
Q1 		USD 1 M Vender
42,979
-3,324
-7% -USD 83 k 0.01% 1113
2025
Q4 		USD 1.15 M Vender
46,303
-9,111
-16% -USD 231 k 0.01% 707
2025
Q3 		USD 1.39 M Vender
55,414
-2,971
-5% -USD 72.6 k 0.01% 829
2025
Q2 		USD 1.4 M Comprar
58,385
+4,765
+9% +USD 107 k 0.01% 762
2025
Q1 		USD 1.19 M Vender
53,620
-5,449
-9% -USD 130 k 0.01% 760
2024
Q4 		USD 1.46 M Vender
59,069
-4,295
-7% -USD 102 k 0.02% 664
2024
Q3 		USD 1.46 M Vender
63,364
-3,006
-5% -USD 68.1 k 0.02% 655
2024
Q2 		USD 1.54 M Vender
66,370
-11,745
-15% -USD 263 k 0.02% 592
2024
Q1 		USD 1.75 M Vender
78,115
-5,992
-7% -USD 130 k 0.03% 566
2023
Q4 		USD 1.76 M Vender
84,107
-6,363
-7% -USD 129 k 0.03% 526
2023
Q3 		USD 1.8 M Vender
90,470
-312
-0.3% -USD 6.54 k 0.03% 488
2023
Q2 		USD 1.92 M Vender
90,782
-8,347
-8% -USD 167 k 0.03% 477
2023
Q1 		USD 1.95 M Comprar
99,129
+3,952
+4% +USD 77.5 k 0.04% 422
2022
Q4 		USD 1.74 M Comprar
95,177
+635
+0.7% +USD 13.2 k 0.05% 348
2022
Q3 		USD 1.92 M Comprar
94,542
+8,252
+10% +USD 183 k 0.06% 296
2022
Q2 		USD 1.79 M Comprar
86,290
+76,575
+788% +USD 1.78 M 0.06% 303
2022
Q1 		USD 264 k Mantener
9,715
– – 0.01% 785
2021
Q4 		USD 293 k Mantener
9,715
– – 0.01% 783
2021
Q3 		USD 286 k Comprar
+9,715
Nuevas +USD 295 k 0.01% 757

Otros fondos que tienen NIE en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 524 M 25.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en NIE: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) en 0.28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.15 k y elevar la posición a 43,100 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1128.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en NIE en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NIE.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 43,100 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund con un valor de USD 1.16 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 121 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.15 k.
  • Virtus Equity & Convertible Income Fund representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1128.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Virtus Equity & Convertible Income Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Virtus Equity & Convertible Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Equity & Convertible Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.