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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,54 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
53.207
-21.409
| -29% | -US$ 832 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Equinix
EQIX
US$ 95,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
2.060
+286
| +16% | +US$ 306 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
803
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
8.747
+3.601
| +70% | +US$ 788 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
804
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
18.855
+7.216
| +62% | +US$ 738 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
805
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$ 387 mi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
40.245
+2.541
| +7% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
8.519
+2.250
| +36% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
807
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
3.709
+2.770
| +295% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,12 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
42.143
+27.939
| +197% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
366.501
-6.378
| -2% | -US$ 36,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
12.526
+210
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
811
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
6.052
+408
| +7% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
16.688
+325
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
813
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
33.690
+14.051
| +72% | +US$ 826 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
US$ 390 mi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
82.965
+15.710
| +23% | +US$ 395 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
815
L3Harris
LHX
US$ 48,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
7.193
+3.032
| +73% | +US$ 963 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
816
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,1 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
73.100
+4.072
| +6% | +US$ 111 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
817
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,28 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
35.845
+661
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
818
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,17 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
63.562
+20.826
| +49% | +US$ 659 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
819
ON Semiconductor
ON
US$ 28,8 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
22.059
+298
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
87.927
+10.966
| +14% | +US$ 245 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
821
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 312 mi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
37.313
+2.188
| +6% | +US$ 119 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
822
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
18.709
+1.170
| +7% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
43.634
+3.750
| +9% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
824
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$ 95,3 mi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
80.270
+26.305
| +49% | +US$ 676 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
825
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,12 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
123.892
-7.315
| -6% | -US$ 120 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.