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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 2,57 mi | 0,02% |
32.144
+10.186
| +46% | +US$ 815 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
752
EOG Resources
EOG
US$ 76,7 bi
| US$ 2,56 mi | 0,02% |
19.729
+6.378
| +48% | +US$ 869 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
753
MasTec
MTZ
US$ 14,8 bi
| US$ 2,56 mi | 0,02% |
6.148
+28
| +0,5% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
754
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 2,54 mi | 0,02% |
20.893
-1.566
| -7% | -US$ 171 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,4 bi
| US$ 2,54 mi | 0,02% |
11.961
+589
| +5% | +US$ 116 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
756
Brandes International ETF
BINV
US$ 572 mi
| US$ 2,53 mi | 0,02% |
60.350
-974
| -2% | -US$ 41,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
757
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,13 bi
| US$ 2,53 mi | 0,02% |
52.489
+977
| +2% | +US$ 45,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
758
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,22 bi
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
24.896
+5.347
| +27% | +US$ 541 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,95 bi
| US$ 2,51 mi | 0,02% |
90.060
-45
| -0% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
760
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$ 434 mi
| US$ 2,51 mi | 0,02% |
56.271
+2.959
| +6% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
761
Gold Fields
GFI
US$ 36,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,02% |
74.536
-15.309
| -17% | -US$ 637 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
762
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 614 mi
| US$ 2,5 mi | 0,02% |
97.801
+3.356
| +4% | +US$ 85,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 2,49 mi | 0,02% |
13.075
-6.431
| -33% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
764
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
47.862
+12.567
| +36% | +US$ 660 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
765
Truist Financial
TFC
US$ 60,6 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
49.393
+562
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
766
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,02% |
13.182
+179
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
767
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$ 1,58 bi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
+94.152
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,94 bi
| US$ 2,39 mi | 0,02% |
15.499
+462
| +3% | +US$ 77,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
769
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 2,39 mi | 0,02% |
46.527
+25.824
| +125% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
770
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$ 77,5 mi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
+93.490
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,26 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
96.135
-3.646
| -4% | -US$ 88,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
772
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
10.374
-210
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
773
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
20.099
+163
| +0,8% | +US$ 18,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
774
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$ 289 mi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
+85.350
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
775
DaVita
DVA
US$ 11,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
10.530
+6.549
| +165% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.