Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
47.292
+2.980
| +7% | +US$ 180 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Waste Connections
WCN
US$ 47,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
17.359
+9.634
| +125% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
703
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 550 mi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
123.525
+22.748
| +23% | +US$ 532 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
704
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
3.810
-550
| -13% | -US$ 403 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
705
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,87 mi | 0,02% |
57.654
+1.781
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
706
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 2,87 mi | 0,02% |
84.521
-3.760
| -4% | -US$ 147 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 2,87 mi | 0,02% |
92.241
+4.837
| +6% | +US$ 146 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
708
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,02% |
69.223
+12.146
| +21% | +US$ 563 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
709
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,9 bi
| US$ 2,85 mi | 0,02% |
151.118
-39.749
| -21% | -US$ 936 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
710
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
7.578
+1.627
| +27% | +US$ 570 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
711
Ciena
CIEN
US$ 38,2 bi
| US$ 2,82 mi | 0,02% |
5.756
-63
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
712
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 650 mi
| US$ 2,81 mi | 0,02% |
122.245
-10.300
| -8% | -US$ 238 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
713
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
15.718
-10.282
| -40% | -US$ 1,75 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
714
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 914 mi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
58.424
+18.339
| +46% | +US$ 887 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
715
CP High Yield Trend ETF
HYTR
US$ 298 mi
| US$ 2,79 mi | 0,02% |
130.685
-1.794
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 2,78 mi | 0,02% |
19.391
+53
| +0,3% | +US$ 7,46 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
717
Viking Holdings
VIK
US$ 38,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,02% |
26.511
+3.429
| +15% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,1 bi
| US$ 2,77 mi | 0,02% |
17.780
+12.267
| +223% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
719
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,77 mi | 0,02% |
54.938
-18.746
| -25% | -US$ 945 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
720
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 2,76 mi | 0,02% |
16.470
+6.834
| +71% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
721
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 608 mi
| US$ 2,76 mi | 0,02% |
110.792
+5.239
| +5% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
722
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,29 bi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
47.101
-2.517
| -5% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
723
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,61 bi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
122.993
+30.510
| +33% | +US$ 679 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
724
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 2,73 mi | 0,02% |
40.460
-122.003
| -75% | -US$ 8,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
725
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 2,73 mi | 0,02% |
6.874
-60
| -0,9% | -US$ 23,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.