de Integrated Wealth Concepts WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,77 mi	Vender	54.938 -18.746	-25%	-US$ 945 mil	0,02%	719
2026 Q1	US$ 3,71 mi	Comprar	73.684 +47.387	+180%	+US$ 2,39 mi	0,03%	523
2025 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	26.297 +3.172	+14%	+US$ 160 mil	0,02%	666
2025 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	23.125 -183.102	-89%	-US$ 9,22 mi	0,01%	905
2025 Q2	US$ 10,4 mi	Comprar	206.227 +9.042	+5%	+US$ 455 mil	0,1%	181
2025 Q1	US$ 9,9 mi	Comprar	197.185 +23.120	+13%	+US$ 1,17 mi	0,12%	172
2024 Q4	US$ 8,76 mi	Vender	174.065 -77.550	-31%	-US$ 3,9 mi	0,1%	192
2024 Q3	US$ 12,6 mi	Comprar	251.615 +223.165	+784%	+US$ 11,2 mi	0,15%	143
2024 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	28.450 +11.649	+69%	+US$ 587 mil	0,02%	614
2024 Q1	US$ 845 mil	Comprar	16.801 +11.333	+207%	+US$ 571 mil	0,01%	833
2023 Q4	US$ 275 mil	Vender	5.468 -33.726	-86%	-US$ 1,7 mi	﹤0,01%	1312
2023 Q3	US$ 1,97 mi	Comprar	39.194 +3.680	+10%	+US$ 185 mil	0,03%	462
2023 Q2	US$ 1,79 mi	Comprar	+35.514	Nova	+US$ 1,79 mi	0,03%	507

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em USFR no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 25% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 945 mil e ficando com 54.938 ações avaliadas em US$ 2,77 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 719.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T3 2024. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 54.938 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 2,77 mi.
Integrated Wealth Concepts vendeu 18.746 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 945 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 719.
Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T3 2024.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.