Integrated Wealth Conceptss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,77 Mio. $	Verkaufen	54.938 -18.746	-25 %	-944.650 $	0,02 %	719
2026 Q1	3,71 Mio. $	Kaufen	73.684 +47.387	+180 %	+2,39 Mio. $	0,03 %	523
2025 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	26.297 +3.172	+14 %	+159.647 $	0,02 %	666
2025 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	23.125 -183.102	-89 %	-9,22 Mio. $	0,01 %	905
2025 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	206.227 +9.042	+5 %	+455.474 $	0,1 %	181
2025 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	197.185 +23.120	+13 %	+1,17 Mio. $	0,12 %	172
2024 Q4	8,76 Mio. $	Verkaufen	174.065 -77.550	-31 %	-3,9 Mio. $	0,1 %	192
2024 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	251.615 +223.165	+784 %	+11,2 Mio. $	0,15 %	143
2024 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	28.450 +11.649	+69 %	+587.085 $	0,02 %	614
2024 Q1	844.927 $	Kaufen	16.801 +11.333	+207 %	+570.529 $	0,01 %	833
2023 Q4	274.709 $	Verkaufen	5.468 -33.726	-86 %	-1,7 Mio. $	﹤0,01 %	1312
2023 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	39.194 +3.680	+10 %	+185.461 $	0,03 %	462
2023 Q2	1,79 Mio. $	Kaufen	+35.514	Neu	+1,79 Mio. $	0,03 %	507

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 944.650 $ und hielt danach 54.938 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #719.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 54.938 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,77 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 18.746 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 944.650 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 719.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2024 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .