Integrated Wealth Concepts의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$277만	매도	54,938 -18,746	-25%	-US$94.5만	0.02%	719
2026 Q1	US$371만	매수	73,684 +47,387	+180%	+US$239만	0.03%	523
2025 Q4	US$132만	매수	26,297 +3,172	+14%	+US$16만	0.02%	666
2025 Q3	US$116만	매도	23,125 -183,102	-89%	-US$922만	0.01%	905
2025 Q2	US$1038만	매수	206,227 +9,042	+5%	+US$45.5만	0.1%	181
2025 Q1	US$992만	매수	197,185 +23,120	+13%	+US$117만	0.12%	172
2024 Q4	US$876만	매도	174,065 -77,550	-31%	-US$390만	0.1%	192
2024 Q3	US$1264만	매수	251,615 +223,165	+784%	+US$1124만	0.15%	143
2024 Q2	US$143만	매수	28,450 +11,649	+69%	+US$58.7만	0.02%	614
2024 Q1	US$84.5만	매수	16,801 +11,333	+207%	+US$57.1만	0.01%	833
2023 Q4	US$27.5만	매도	5,468 -33,726	-86%	-US$170만	﹤0.01%	1312
2023 Q3	US$197만	매수	39,194 +3,680	+10%	+US$18.5만	0.03%	462
2023 Q2	US$179만	매수	+35,514	신규	+US$179만	0.03%	507

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 25% 줄였어요. 약 US$94.5만 규모를 매도해, 현재 US$277만 상당의 54,938주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #719예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2023년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1264만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$277만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 54,938주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 18,746주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$94.5만 규모예요.
2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #719위였습니다.
Integrated Wealth Concepts 측은 2023년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Integrated Wealth Concepts의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1264만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.