Integrated Wealth Concepts
icono de USFR

de Integrated Wealth Concepts WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.77 M Vender
54,938
-18,746
-25% -USD 945 k 0.02% 719
2026
Q1 		USD 3.71 M Comprar
73,684
+47,387
+180% +USD 2.39 M 0.03% 523
2025
Q4 		USD 1.32 M Comprar
26,297
+3,172
+14% +USD 160 k 0.02% 666
2025
Q3 		USD 1.16 M Vender
23,125
-183,102
-89% -USD 9.22 M 0.01% 905
2025
Q2 		USD 10.4 M Comprar
206,227
+9,042
+5% +USD 455 k 0.1% 181
2025
Q1 		USD 9.9 M Comprar
197,185
+23,120
+13% +USD 1.17 M 0.12% 172
2024
Q4 		USD 8.76 M Vender
174,065
-77,550
-31% -USD 3.9 M 0.1% 192
2024
Q3 		USD 12.6 M Comprar
251,615
+223,165
+784% +USD 11.2 M 0.15% 143
2024
Q2 		USD 1.43 M Comprar
28,450
+11,649
+69% +USD 587 k 0.02% 614
2024
Q1 		USD 845 k Comprar
16,801
+11,333
+207% +USD 571 k 0.01% 833
2023
Q4 		USD 275 k Vender
5,468
-33,726
-86% -USD 1.7 M ﹤0.01% 1312
2023
Q3 		USD 1.97 M Comprar
39,194
+3,680
+10% +USD 185 k 0.03% 462
2023
Q2 		USD 1.79 M Comprar
+35,514
Nuevas +USD 1.79 M 0.03% 507

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en USFR: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 945 k, y conservó 54,938 acciones valuadas en USD 2.77 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #719.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 54,938 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.77 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 18,746 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 945 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 719.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.