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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 2.92 M | 0.02% |
47,292
+2,980
| +7% | +USD 180 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Waste Connections
WCN
USD 47.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.02% |
17,359
+9,634
| +125% | +USD 1.52 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
703
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 550 M
| USD 2.89 M | 0.02% |
123,525
+22,748
| +23% | +USD 532 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
704
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.02% |
3,810
-550
| -13% | -USD 403 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
705
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9886 M
| USD 2.87 M | 0.02% |
57,654
+1,781
| +3% | +USD 88.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
706
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 2.87 M | 0.02% |
84,521
-3,760
| -4% | -USD 147 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 2.87 M | 0.02% |
92,241
+4,837
| +6% | +USD 146 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
708
Devon Energy
DVN
USD 48.3 mil M
| USD 2.86 M | 0.02% |
69,223
+12,146
| +21% | +USD 563 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
709
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.9 mil M
| USD 2.85 M | 0.02% |
151,118
-39,749
| -21% | -USD 936 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
710
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.02% |
7,578
+1,627
| +27% | +USD 570 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
711
Ciena
CIEN
USD 38.2 mil M
| USD 2.82 M | 0.02% |
5,756
-63
| -1% | -USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
712
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 650 M
| USD 2.81 M | 0.02% |
122,245
-10,300
| -8% | -USD 238 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
713
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 2.8 M | 0.02% |
15,718
-10,282
| -40% | -USD 1.75 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
714
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 914 M
| USD 2.8 M | 0.02% |
58,424
+18,339
| +46% | +USD 887 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
715
CP High Yield Trend ETF
HYTR
USD 298 M
| USD 2.79 M | 0.02% |
130,685
-1,794
| -1% | -USD 38.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 2.78 M | 0.02% |
19,391
+53
| +0.3% | +USD 7.46 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
717
Viking Holdings
VIK
USD 38.9 mil M
| USD 2.77 M | 0.02% |
26,511
+3,429
| +15% | +USD 297 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.02% |
17,780
+12,267
| +223% | +USD 1.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
719
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.02% |
54,938
-18,746
| -25% | -USD 945 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
720
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 2.76 M | 0.02% |
16,470
+6,834
| +71% | +USD 1.29 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
721
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 608 M
| USD 2.76 M | 0.02% |
110,792
+5,239
| +5% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
722
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1285 M
| USD 2.75 M | 0.02% |
47,101
-2,517
| -5% | -USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
723
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1612 M
| USD 2.75 M | 0.02% |
122,993
+30,510
| +33% | +USD 679 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
724
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4847 M
| USD 2.73 M | 0.02% |
40,460
-122,003
| -75% | -USD 8.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
725
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6218 M
| USD 2.73 M | 0.02% |
6,874
-60
| -0.9% | -USD 23.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.