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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
47.292
+2.980
| +7 % | +179.871 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
702
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
17.359
+9.634
| +125 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
703
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
532 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
123.525
+22.748
| +23 % | +532.112 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
704
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
3.810
-550
| -13 % | -403.089 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
705
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
57.654
+1.781
| +3 % | +88.556 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
706
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
84.521
-3.760
| -4 % | -146.919 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
92.241
+4.837
| +6 % | +145.976 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
708
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,02 % |
69.223
+12.146
| +21 % | +562.948 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
709
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,02 % |
151.118
-39.749
| -21 % | -935.827 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
710
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,02 % |
7.578
+1.627
| +27 % | +570.159 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
711
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,02 % |
5.756
-63
| -1 % | -32.126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
712
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,02 % |
122.245
-10.300
| -8 % | -238.087 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
713
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
15.718
-10.282
| -40 % | -1,75 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
714
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
911 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
58.424
+18.339
| +46 % | +886.535 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
715
CP High Yield Trend ETF
HYTR
296 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,02 % |
130.685
-1.794
| -1 % | -38.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,02 % |
19.391
+53
| +0,3 % | +7.460 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
717
Viking Holdings
VIK
36,7 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,02 % |
26.511
+3.429
| +15 % | +296.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,02 % |
17.780
+12.267
| +223 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
719
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,02 % |
54.938
-18.746
| -25 % | -944.650 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
720
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,02 % |
16.470
+6.834
| +71 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
721
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
605 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,02 % |
110.792
+5.239
| +5 % | +130.880 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
722
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
47.101
-2.517
| -5 % | -143.871 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
723
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,59 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,02 % |
122.993
+30.510
| +33 % | +679.442 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
724
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
40.460
-122.003
| -75 % | -8,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
725
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,02 % |
6.874
-60
| -0,9 % | -23.315 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .