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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Atmos Energy
ATO
29 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,02 % |
15.788
+7.760
| +97 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
727
United Airlines
UAL
32,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,02 % |
19.980
-1.500
| -7 % | -155.376 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
728
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,02 % |
34.691
-6.025
| -15 % | -486.039 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
729
Motorola Solutions
MSI
80,6 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
6.496
+345
| +6 % | +144.407 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
730
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.832
+2.091
| +120 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
731
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
533 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,02 % |
53.670
+2.276
| +4 % | +113.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
732
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
280 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,02 % |
+294.438
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
733
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
34.692
+188
| +0,5 % | +13.504 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
734
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
50.707
+2.157
| +4 % | +113.345 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
735
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
24.328
-13.156
| -35 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
736
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
68.602
-24.007
| -26 % | -897.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
737
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,84 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
59.022
+3.555
| +6 % | +157.765 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
738
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
8.405
-2.093
| -20 % | -659.557 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
739
Mondelez International
MDLZ
80,3 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
45.749
+5.316
| +13 % | +320.289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Ross Stores
ROST
74,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
12.410
-588
| -5 % | -132.303 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
741
Denali Therapeutics
DNLI
2,96 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
102.241
+2.687
| +3 % | +55.213 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
742
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,54 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
55.078
-2.415
| -4 % | -113.501 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
743
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
135 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
57.654
+4.630
| +9 % | +209.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
744
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
39.988
+28.936
| +262 % | +1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,31 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
25.764
+491
| +2 % | +49.053 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
746
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
16.983
-517
| -3 % | -81.103 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
747
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
48.085
-2.794
| -5 % | -153.230 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
748
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
55.273
+13.562
| +33 % | +636.025 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
651 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
+50.301
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
W.W. Grainger
GWW
64,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
1.893
+126
| +7 % | +155.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .