Integrated Wealth Conceptss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	68.602 -24.007	-26 %	-897.319 $	0,02 %	736
2026 Q1	3,25 Mio. $	Kaufen	+92.609	Neu	+3,27 Mio. $	0,03 %	578
2025 Q4	–	Verkaufen	-90.369	Geschlossen	-2,88 Mio. $	–	1722
2025 Q3	2,88 Mio. $	Kaufen	90.369 +90	+0,1 %	+2.812 $	0,03 %	545
2025 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	90.279 +276	+0,3 %	+7.642 $	0,03 %	530
2025 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	90.003 +833	+0,9 %	+25.206 $	0,03 %	518
2024 Q4	2,74 Mio. $	Kaufen	89.170 +200	+0,2 %	+6.333 $	0,03 %	457
2024 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	88.970 +36	+0 %	+1.079 $	0,03 %	455
2024 Q2	2,56 Mio. $	Kaufen	88.934 +351	+0,4 %	+10.186 $	0,04 %	439
2024 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	88.583 +164	+0,2 %	+4.677 $	0,04 %	424
2023 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	+88.419	Neu	+2,29 Mio. $	0,04 %	395

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 897.319 $ und hielt danach 68.602 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #736.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 68.602 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,66 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 24.007 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 897.319 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 736.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .