de Integrated Wealth Concepts U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.66 M	Vender	68,602 -24,007	-26%	-USD 897 k	0.02%	736
2026 Q1	USD 3.25 M	Comprar	+92,609	Nuevas	+USD 3.27 M	0.03%	578
2025 Q4	–	Vender	-90,369	Cerradas	-USD 2.88 M	–	1722
2025 Q3	USD 2.88 M	Comprar	90,369 +90	+0.1%	+USD 2.81 k	0.03%	545
2025 Q2	USD 2.66 M	Comprar	90,279 +276	+0.3%	+USD 7.64 k	0.03%	530
2025 Q1	USD 2.53 M	Comprar	90,003 +833	+0.9%	+USD 25.2 k	0.03%	518
2024 Q4	USD 2.74 M	Comprar	89,170 +200	+0.2%	+USD 6.33 k	0.03%	457
2024 Q3	USD 2.74 M	Comprar	88,970 +36	+0%	+USD 1.08 k	0.03%	455
2024 Q2	USD 2.56 M	Comprar	88,934 +351	+0.4%	+USD 10.2 k	0.04%	439
2024 Q1	USD 2.67 M	Comprar	88,583 +164	+0.2%	+USD 4.68 k	0.04%	424
2023 Q4	USD 2.57 M	Comprar	+88,419	Nuevas	+USD 2.29 M	0.04%	395

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DFSV: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 26% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 897 k, y conservó 68,602 acciones valuadas en USD 2.66 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #736.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 68,602 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.66 M.
Integrated Wealth Concepts vendió 24,007 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 897 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 736.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Integrated Wealth Concepts en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.