de Integrated Wealth Concepts U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	68.602 -24.007	-26%	-US$ 897 mil	0,02%	736
2026 Q1	US$ 3,25 mi	Comprar	+92.609	Nova	+US$ 3,27 mi	0,03%	578
2025 Q4	–	Vender	-90.369	Encerrada	-US$ 2,88 mi	–	1722
2025 Q3	US$ 2,88 mi	Comprar	90.369 +90	+0,1%	+US$ 2,81 mil	0,03%	545
2025 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	90.279 +276	+0,3%	+US$ 7,64 mil	0,03%	530
2025 Q1	US$ 2,53 mi	Comprar	90.003 +833	+0,9%	+US$ 25,2 mil	0,03%	518
2024 Q4	US$ 2,74 mi	Comprar	89.170 +200	+0,2%	+US$ 6,33 mil	0,03%	457
2024 Q3	US$ 2,74 mi	Comprar	88.970 +36	+0%	+US$ 1,08 mil	0,03%	455
2024 Q2	US$ 2,56 mi	Comprar	88.934 +351	+0,4%	+US$ 10,2 mil	0,04%	439
2024 Q1	US$ 2,67 mi	Comprar	88.583 +164	+0,2%	+US$ 4,68 mil	0,04%	424
2023 Q4	US$ 2,57 mi	Comprar	+88.419	Nova	+US$ 2,29 mi	0,04%	395

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em DFSV no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 26% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 897 mil e ficando com 68.602 ações avaliadas em US$ 2,66 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 736.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2026. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 68.602 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,66 mi.
Integrated Wealth Concepts vendeu 24.007 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 897 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 736.
Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2026.
584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.