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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
88,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
20.896
+3.465
| +20 % | +489.311 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
677
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
489 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
269.895
-18.113
| -6 % | -204.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
678
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
13.616
+1.288
| +10 % | +275.308 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
679
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,02 % |
30.966
-1.258
| -4 % | -113.515 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
680
Synopsys
SNPS
84,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,02 % |
6.816
+3.202
| +89 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
681
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,93 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,02 % |
277.401
+3.580
| +1 % | +39.966 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
682
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,33 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
52.445
+11.691
| +29 % | +669.331 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
683
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
451 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
59.846
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
684
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
44.256
+34
| +0,1 % | +2.280 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
685
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
157.895
+1.629
| +1 % | +31.546 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
686
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,94 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
67.015
+46.059
| +220 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
687
BlackRock Total Return ETF
BRTR
827 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
59.746
-1.122
| -2 % | -56.338 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
688
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,21 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
153.569
+53.147
| +53 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
689
Ameriprise Financial
AMP
44,3 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
6.522
+343
| +6 % | +157.208 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
690
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
160.831
+24.034
| +18 % | +447.859 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
691
Realty Income
O
54,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
48.152
-9.271
| -16 % | -577.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
692
Unity
U
17,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,02 % |
104.354
+18.733
| +22 % | +498.332 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
693
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
69.495
+2.443
| +4 % | +99.908 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
694
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
645 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,02 % |
58.359
+5.452
| +10 % | +274.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
695
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,02 % |
36.316
+14.694
| +68 % | +1,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
696
Howmet Aerospace
HWM
75,2 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
10.948
+147
| +1 % | +37.750 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
697
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
5.917
+1.249
| +27 % | +553.538 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
698
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
94 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
127.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
91.780
+4.372
| +5 % | +145.299 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
700
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
512 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,02 % |
115.242
+109
| +0,1 % | +2.763 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .