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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
USD 95.3 mil M
| USD 3.05 M | 0.02% |
20,896
+3,465
| +20% | +USD 489 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
677
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 495 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
269,895
-18,113
| -6% | -USD 205 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
678
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 3.05 M | 0.02% |
13,616
+1,288
| +10% | +USD 275 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
679
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4100 M
| USD 3.04 M | 0.02% |
30,966
-1,258
| -4% | -USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
680
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 3.04 M | 0.02% |
6,816
+3,202
| +89% | +USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
681
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1960 M
| USD 3.03 M | 0.02% |
277,401
+3,580
| +1% | +USD 40 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
682
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5340 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
52,445
+11,691
| +29% | +USD 669 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
683
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 453 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
59,846
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
684
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1435 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
44,256
+34
| +0.1% | +USD 2.28 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
685
Energy Transfer Partners
ET
USD 71.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
157,895
+1,629
| +1% | +USD 31.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
686
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1928 M
| USD 3.01 M | 0.02% |
67,015
+46,059
| +220% | +USD 2.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
687
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 826 M
| USD 3.01 M | 0.02% |
59,746
-1,122
| -2% | -USD 56.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
688
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1206 M
| USD 3 M | 0.02% |
153,569
+53,147
| +53% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
689
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
6,522
+343
| +6% | +USD 157 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
690
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3093 M
| USD 2.99 M | 0.02% |
160,831
+24,034
| +18% | +USD 448 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
691
Realty Income
O
USD 53.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
48,152
-9,271
| -16% | -USD 578 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
692
Unity
U
USD 17.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
104,354
+18,733
| +22% | +USD 498 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
693
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2166 M
| USD 2.97 M | 0.02% |
69,495
+2,443
| +4% | +USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
694
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 645 M
| USD 2.95 M | 0.02% |
58,359
+5,452
| +10% | +USD 275 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
695
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.1 mil M
| USD 2.95 M | 0.02% |
36,316
+14,694
| +68% | +USD 1.17 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
696
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
10,948
+147
| +1% | +USD 37.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
697
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
5,917
+1,249
| +27% | +USD 554 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
698
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
USD 96.7 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
127,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1592 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
91,780
+4,372
| +5% | +USD 145 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
700
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 513 M
| USD 2.93 M | 0.02% |
115,242
+109
| +0.1% | +USD 2.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.