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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2592 M
| USD 3.22 M | 0.02% |
43,603
+145
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
652
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 3.22 M | 0.02% |
20,523
-2,120
| -9% | -USD 318 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
653
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.02% |
4,035
-75
| -2% | -USD 60.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
654
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 3.2 M | 0.02% |
51,437
-560
| -1% | -USD 35.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
655
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1717 M
| USD 3.2 M | 0.02% |
20,045
+411
| +2% | +USD 59.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
656
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2784 M
| USD 3.2 M | 0.02% |
34,144
+393
| +1% | +USD 33.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 538 M
| USD 3.2 M | 0.02% |
50,447
-19,098
| -27% | -USD 1.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
658
Exelixis
EXEL
USD 17.5 mil M
| USD 3.19 M | 0.02% |
58,636
-20,265
| -26% | -USD 987 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
659
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9450 M
| USD 3.18 M | 0.02% |
48,448
+5,592
| +13% | +USD 334 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
660
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4821 M
| USD 3.18 M | 0.02% |
12,007
+3,694
| +44% | +USD 975 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
661
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1819 M
| USD 3.17 M | 0.02% |
26,845
-1,564
| -6% | -USD 178 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
662
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1092 M
| USD 3.16 M | 0.02% |
113,051
+27,975
| +33% | +USD 769 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
663
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
USD 156 M
| USD 3.15 M | 0.02% |
66,128
+2,063
| +3% | +USD 98.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
664
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2739 M
| USD 3.15 M | 0.02% |
99,156
-7,210
| -7% | -USD 233 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
665
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 3.14 M | 0.02% |
40,546
+590
| +1% | +USD 50.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
666
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 3.14 M | 0.02% |
8,592
+263
| +3% | +USD 89.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
667
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 330 M
| USD 3.12 M | 0.02% |
106,394
+1,359
| +1% | +USD 39 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
668
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 3.1 M | 0.02% |
152,244
+9,046
| +6% | +USD 186 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
669
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
60,717
+4,515
| +8% | +USD 230 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
670
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 3.09 M | 0.02% |
29,917
-2,055
| -6% | -USD 183 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
671
UBS Group
UBS
USD 148 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
62,012
-7,270
| -10% | -USD 331 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
672
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
37,192
+9,184
| +33% | +USD 729 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
673
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.6 mil M
| USD 3.06 M | 0.02% |
30,112
+2,211
| +8% | +USD 220 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
674
Visteon
VC
USD 1928 M
| USD 3.06 M | 0.02% |
+30,814
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 3.05 M | 0.02% |
31,819
-3,151
| -9% | -USD 395 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.