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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 692 M
| USD 3.71 M | 0.02% |
145,032
-6,446
| -4% | -USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20 mil M
| USD 3.69 M | 0.02% |
8,662
-5
| -0.1% | -USD 2.06 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
603
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.9 mil M
| USD 3.69 M | 0.02% |
75,926
+7,668
| +11% | +USD 435 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
604
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8086 M
| USD 3.68 M | 0.02% |
47,702
+42,383
| +797% | +USD 3.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4994 M
| USD 3.68 M | 0.02% |
33,764
+5,797
| +21% | +USD 597 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
606
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 3.68 M | 0.02% |
264,743
+11,605
| +5% | +USD 157 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
607
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 3.67 M | 0.02% |
23,189
-1,376
| -6% | -USD 186 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
608
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 3.67 M | 0.02% |
35,676
+9,976
| +39% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
609
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 3.65 M | 0.02% |
25,540
-3,281
| -11% | -USD 448 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
610
Amkor Technology
AMKR
USD 8495 M
| USD 3.64 M | 0.02% |
42,175
-154
| -0.4% | -USD 11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.1 mil M
| USD 3.62 M | 0.02% |
74,703
+1,566
| +2% | +USD 75.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
612
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 3.61 M | 0.02% |
35,986
-61,332
| -63% | -USD 6.13 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
613
Phillips 66
PSX
USD 97.5 mil M
| USD 3.61 M | 0.02% |
21,352
-2,739
| -11% | -USD 471 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
614
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7347 M
| USD 3.6 M | 0.02% |
226,655
+18,845
| +9% | +USD 331 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
615
Molina Healthcare
MOH
USD 10.5 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
15,669
+5,681
| +57% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 3.57 M | 0.02% |
48,052
+1,272
| +3% | +USD 93.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
617
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 310 M
| USD 3.56 M | 0.02% |
154,554
+19,148
| +14% | +USD 442 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
618
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 3.55 M | 0.02% |
50,761
+2,901
| +6% | +USD 194 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
619
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 617 M
| USD 3.54 M | 0.02% |
27,185
+157
| +0.6% | +USD 19.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
Oneok
OKE
USD 55 mil M
| USD 3.5 M | 0.02% |
40,270
+8,893
| +28% | +USD 783 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
621
Valero Energy
VLO
USD 97.3 mil M
| USD 3.49 M | 0.02% |
13,389
-7,968
| -37% | -USD 1.96 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
622
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 3.46 M | 0.02% |
49,340
-115
| -0.2% | -USD 7.42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
623
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2509 M
| USD 3.46 M | 0.02% |
144,902
-5,428
| -4% | -USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 3.45 M | 0.02% |
8,763
+6,248
| +248% | +USD 2.28 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
625
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.2 mil M
| USD 3.45 M | 0.02% |
7,883
-454
| -5% | -USD 184 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.