¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hewlett Packard
HPE
USD 70.5 mil M
| USD 4.19 M | 0.03% |
92,913
+7,011
| +8% | +USD 253 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
552
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 311 M
| USD 4.17 M | 0.03% |
185,404
+15,442
| +9% | +USD 348 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
HONA
553
Honeywell Aerospace
HONA
USD 49.9 mil M
| USD 4.17 M | 0.03% |
+18,849
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 4.17 M | 0.03% |
54,056
-810
| -1% | -USD 63.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
555
S&T Bancorp
STBA
USD 1835 M
| USD 4.16 M | 0.03% |
84,805
-2,181
| -3% | -USD 98.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
556
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
USD 260 M
| USD 4.16 M | 0.03% |
81,046
+7,047
| +10% | +USD 362 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 4.15 M | 0.03% |
44,468
-3,138
| -7% | -USD 285 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
558
PG&E
PCG
USD 39.9 mil M
| USD 4.14 M | 0.03% |
245,990
-25,732
| -9% | -USD 433 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
559
United Parcel Service
UPS
USD 92.9 mil M
| USD 4.13 M | 0.03% |
38,425
-5,366
| -12% | -USD 558 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
560
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4015 M
| USD 4.11 M | 0.03% |
177,379
+16,312
| +10% | +USD 378 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
561
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2200 M
| USD 4.09 M | 0.03% |
27,803
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1281 M
| USD 4.07 M | 0.03% |
21,020
+12,706
| +153% | +USD 2.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
563
G-III Apparel Group
GIII
USD 1348 M
| USD 4.07 M | 0.03% |
120,742
-5,836
| -5% | -USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
564
Innoviva
INVA
USD 1519 M
| USD 4.05 M | 0.03% |
178,507
+13,293
| +8% | +USD 304 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Robinhood
HOOD
USD 77.2 mil M
| USD 4.05 M | 0.03% |
40,350
-3,153
| -7% | -USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7555 M
| USD 4.04 M | 0.03% |
86,143
+58,026
| +206% | +USD 2.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 275 M
| USD 4.02 M | 0.03% |
79,200
+24,098
| +44% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
568
Dollar General
DG
USD 28.8 mil M
| USD 4.02 M | 0.03% |
34,908
-4,296
| -11% | -USD 488 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
569
Weis Markets
WMK
USD 1875 M
| USD 4.01 M | 0.03% |
+51,159
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1728 M
| USD 4.01 M | 0.03% |
153,121
+3,792
| +3% | +USD 97.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
571
Eversource Energy
ES
USD 26 mil M
| USD 3.98 M | 0.03% |
55,071
+19,628
| +55% | +USD 1.36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
572
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 410 M
| USD 3.97 M | 0.03% |
92,909
+1,288
| +1% | +USD 51.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
573
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7233 M
| USD 3.95 M | 0.03% |
110,842
+31,103
| +39% | +USD 1.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
574
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 3.95 M | 0.03% |
209,657
+14,523
| +7% | +USD 275 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
575
Matsons
MATX
USD 6626 M
| USD 3.93 M | 0.03% |
20,447
-1,799
| -8% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.