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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,1 bi
| US$ 4,19 mi | 0,03% |
92.913
+7.011
| +8% | +US$ 253 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
552
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 312 mi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
185.404
+15.442
| +9% | +US$ 348 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
HONA
553
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,9 bi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
+18.849
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 4,17 mi | 0,03% |
54.056
-810
| -1% | -US$ 63,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
555
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 4,16 mi | 0,03% |
84.805
-2.181
| -3% | -US$ 98,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
556
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 261 mi
| US$ 4,16 mi | 0,03% |
81.046
+7.047
| +10% | +US$ 362 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 4,15 mi | 0,03% |
44.468
-3.138
| -7% | -US$ 285 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
558
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 4,14 mi | 0,03% |
245.990
-25.732
| -9% | -US$ 433 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
559
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 4,13 mi | 0,03% |
38.425
-5.366
| -12% | -US$ 558 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
560
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 4,11 mi | 0,03% |
177.379
+16.312
| +10% | +US$ 378 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
561
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,13 bi
| US$ 4,09 mi | 0,03% |
27.803
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,27 bi
| US$ 4,07 mi | 0,03% |
21.020
+12.706
| +153% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
563
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,3 bi
| US$ 4,07 mi | 0,03% |
120.742
-5.836
| -5% | -US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
564
Innoviva
INVA
US$ 1,53 bi
| US$ 4,05 mi | 0,03% |
178.507
+13.293
| +8% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Robinhood
HOOD
US$ 76,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,03% |
40.350
-3.153
| -7% | -US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,54 bi
| US$ 4,04 mi | 0,03% |
86.143
+58.026
| +206% | +US$ 2,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 276 mi
| US$ 4,02 mi | 0,03% |
79.200
+24.098
| +44% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
568
Dollar General
DG
US$ 29,2 bi
| US$ 4,02 mi | 0,03% |
34.908
-4.296
| -11% | -US$ 488 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
569
Weis Markets
WMK
US$ 1,84 bi
| US$ 4,01 mi | 0,03% |
+51.159
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,71 bi
| US$ 4,01 mi | 0,03% |
153.121
+3.792
| +3% | +US$ 97,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
571
Eversource Energy
ES
US$ 25,8 bi
| US$ 3,98 mi | 0,03% |
55.071
+19.628
| +55% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
572
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 410 mi
| US$ 3,97 mi | 0,03% |
92.909
+1.288
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
573
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 7,04 bi
| US$ 3,95 mi | 0,03% |
110.842
+31.103
| +39% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
574
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,95 mi | 0,03% |
209.657
+14.523
| +7% | +US$ 275 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
575
Matsons
MATX
US$ 6,69 bi
| US$ 3,93 mi | 0,03% |
20.447
-1.799
| -8% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.