Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hewlett Packard
HPE
$586億
| $419万 | 0.03% |
92,913
+7,011
| +8% | +$25.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
552
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
$3.11億
| $417万 | 0.03% |
185,404
+15,442
| +9% | +$34.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
HONA
553
Honeywell Aerospace
HONA
$474億
| $417万 | 0.03% |
+18,849
| 新規 | +$416万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
554
General Motors
GM
$758億
| $417万 | 0.03% |
54,056
-810
| -1% | -$6.36万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
555
S&T Bancorp
STBA
$17.9億
| $416万 | 0.03% |
84,805
-2,181
| -3% | -$9.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
556
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
$2.62億
| $416万 | 0.03% |
81,046
+7,047
| +10% | +$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
557
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $415万 | 0.03% |
44,468
-3,138
| -7% | -$28.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
558
PG&E
PCG
$397億
| $414万 | 0.03% |
245,990
-25,732
| -9% | -$43.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
559
United Parcel Service
UPS
$945億
| $413万 | 0.03% |
38,425
-5,366
| -12% | -$55.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
560
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $411万 | 0.03% |
177,379
+16,312
| +10% | +$37.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
561
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
$22.3億
| $409万 | 0.03% |
27,803
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
562
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.1億
| $407万 | 0.03% |
21,020
+12,706
| +153% | +$225万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
563
G-III Apparel Group
GIII
$13.7億
| $407万 | 0.03% |
120,742
-5,836
| -5% | -$18.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
564
Innoviva
INVA
$13.9億
| $405万 | 0.03% |
178,507
+13,293
| +8% | +$30.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
565
Robinhood
HOOD
$706億
| $405万 | 0.03% |
40,350
-3,153
| -7% | -$26.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$74.9億
| $404万 | 0.03% |
86,143
+58,026
| +206% | +$261万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
567
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.75億
| $402万 | 0.03% |
79,200
+24,098
| +44% | +$122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
568
Dollar General
DG
$304億
| $402万 | 0.03% |
34,908
-4,296
| -11% | -$48.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
569
Weis Markets
WMK
$19.6億
| $401万 | 0.03% |
+51,159
| 新規 | +$375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
570
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.5億
| $401万 | 0.03% |
153,121
+3,792
| +3% | +$9.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
571
Eversource Energy
ES
$271億
| $398万 | 0.03% |
55,071
+19,628
| +55% | +$136万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
572
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$3.84億
| $397万 | 0.03% |
92,909
+1,288
| +1% | +$5.18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
573
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$70.9億
| $395万 | 0.03% |
110,842
+31,103
| +39% | +$145万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
574
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.4億
| $395万 | 0.03% |
209,657
+14,523
| +7% | +$27.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
575
Matsons
MATX
$64億
| $393万 | 0.03% |
20,447
-1,799
| -8% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。