Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $448万 | 0.03% |
35,492
-480
| -1% | -$6.32万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
527
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.9億
| $448万 | 0.03% |
165,437
+17,656
| +12% | +$50.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
528
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$138億
| $447万 | 0.03% |
75,832
+39,885
| +111% | +$224万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
529
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.4億
| $445万 | 0.03% |
218,578
+628
| +0.3% | +$1.28万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
530
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.6億
| $442万 | 0.03% |
63,624
+786
| +1% | +$5.09万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
531
US Bancorp
USB
$929億
| $437万 | 0.03% |
72,377
-39,888
| -36% | -$224万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
532
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $437万 | 0.03% |
19,825
+1,950
| +11% | +$44.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
533
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $435万 | 0.03% |
51,901
+1,907
| +4% | +$15.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
534
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$84.4億
| $435万 | 0.03% |
235,830
-1,227
| -0.5% | -$2.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
535
Credo Technology Group
CRDO
$326億
| $434万 | 0.03% |
15,962
+6,489
| +68% | +$128万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
536
Essent Group
ESNT
$59億
| $433万 | 0.03% |
67,373
+3,552
| +6% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
537
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.9億
| $433万 | 0.03% |
91,019
-31
| -0% | -$1,473 |
2023 Q2
12四半期
|
|
538
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$7.62億
| $431万 | 0.03% |
+188,231
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.3億
| $431万 | 0.03% |
206,711
-3,910
| -2% | -$8.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
540
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
$17.7億
| $431万 | 0.03% |
165,768
+3,012
| +2% | +$7.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
541
Franco-Nevada
FNV
$461億
| $431万 | 0.03% |
20,659
+242
| +1% | +$5.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
542
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $431万 | 0.03% |
15,919
+2,763
| +21% | +$71.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
543
Bank OZK
OZK
$54.8億
| $429万 | 0.03% |
+82,416
| 新規 | +$401万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
544
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
$1.5億
| $429万 | 0.03% |
160,352
+19,791
| +14% | +$52.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
545
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2604億
| $427万 | 0.03% |
8,524
+2,361
| +38% | +$113万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
546
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$66.7億
| $424万 | 0.03% |
162,034
+32,226
| +25% | +$84.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
547
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
$2.53億
| $422万 | 0.03% |
179,413
-13,439
| -7% | -$31.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
$822億
| $422万 | 0.03% |
114,823
-9,527
| -8% | -$35.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
549
S&P Global
SPGI
$1303億
| $420万 | 0.03% |
10,308
-1,779
| -15% | -$75.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
550
Aflac
AFL
$610億
| $419万 | 0.03% |
35,756
+520
| +1% | +$5.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。