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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 4.48 M | 0.03% |
35,492
-480
| -1% | -USD 63.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
527
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3386 M
| USD 4.48 M | 0.03% |
165,437
+17,656
| +12% | +USD 508 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
528
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.8 mil M
| USD 4.47 M | 0.03% |
75,832
+39,885
| +111% | +USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
529
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3539 M
| USD 4.45 M | 0.03% |
218,578
+628
| +0.3% | +USD 12.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
530
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1457 M
| USD 4.42 M | 0.03% |
63,624
+786
| +1% | +USD 50.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
531
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 4.37 M | 0.03% |
72,377
-39,888
| -36% | -USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
532
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.37 M | 0.03% |
19,825
+1,950
| +11% | +USD 443 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
533
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 4.35 M | 0.03% |
51,901
+1,907
| +4% | +USD 156 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
534
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8442 M
| USD 4.35 M | 0.03% |
235,830
-1,227
| -0.5% | -USD 22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
535
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.6 mil M
| USD 4.34 M | 0.03% |
15,962
+6,489
| +68% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Essent Group
ESNT
USD 5899 M
| USD 4.33 M | 0.03% |
67,373
+3,552
| +6% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
537
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1187 M
| USD 4.33 M | 0.03% |
91,019
-31
| -0% | -USD 1.47 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
538
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 762 M
| USD 4.31 M | 0.03% |
+188,231
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2733 M
| USD 4.31 M | 0.03% |
206,711
-3,910
| -2% | -USD 81.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1770 M
| USD 4.31 M | 0.03% |
165,768
+3,012
| +2% | +USD 77.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Franco-Nevada
FNV
USD 46.1 mil M
| USD 4.31 M | 0.03% |
20,659
+242
| +1% | +USD 56.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
542
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 4.31 M | 0.03% |
15,919
+2,763
| +21% | +USD 717 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
543
Bank OZK
OZK
USD 5475 M
| USD 4.29 M | 0.03% |
+82,416
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
USD 150 M
| USD 4.29 M | 0.03% |
160,352
+19,791
| +14% | +USD 527 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
545
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 4.27 M | 0.03% |
8,524
+2,361
| +38% | +USD 1.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
546
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6667 M
| USD 4.24 M | 0.03% |
162,034
+32,226
| +25% | +USD 846 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 253 M
| USD 4.22 M | 0.03% |
179,413
-13,439
| -7% | -USD 317 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.2 mil M
| USD 4.22 M | 0.03% |
114,823
-9,527
| -8% | -USD 359 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
549
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 4.2 M | 0.03% |
10,308
-1,779
| -15% | -USD 751 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
550
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 4.19 M | 0.03% |
35,756
+520
| +1% | +USD 59.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.