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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 4,48 mi | 0,03% |
35.492
-480
| -1% | -US$ 63,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
527
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,38 bi
| US$ 4,48 mi | 0,03% |
165.437
+17.656
| +12% | +US$ 508 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
528
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 4,47 mi | 0,03% |
75.832
+39.885
| +111% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
529
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 4,45 mi | 0,03% |
218.578
+628
| +0,3% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
530
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,46 bi
| US$ 4,42 mi | 0,03% |
63.624
+786
| +1% | +US$ 50,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
531
US Bancorp
USB
US$ 92,7 bi
| US$ 4,37 mi | 0,03% |
72.377
-39.888
| -36% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
532
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 4,37 mi | 0,03% |
19.825
+1.950
| +11% | +US$ 443 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
533
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 4,35 mi | 0,03% |
51.901
+1.907
| +4% | +US$ 156 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
534
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,44 bi
| US$ 4,35 mi | 0,03% |
235.830
-1.227
| -0,5% | -US$ 22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
535
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,03% |
15.962
+6.489
| +68% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
536
Essent Group
ESNT
US$ 5,92 bi
| US$ 4,33 mi | 0,03% |
67.373
+3.552
| +6% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
537
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| US$ 4,33 mi | 0,03% |
91.019
-31
| -0% | -US$ 1,47 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
538
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 762 mi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
+188.231
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,74 bi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
206.711
-3.910
| -2% | -US$ 81,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,77 bi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
165.768
+3.012
| +2% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Franco-Nevada
FNV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
20.659
+242
| +1% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
542
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,03% |
15.919
+2.763
| +21% | +US$ 717 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
543
Bank OZK
OZK
US$ 5,47 bi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
+82.416
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$ 150 mi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
160.352
+19.791
| +14% | +US$ 527 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
545
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 261 bi
| US$ 4,27 mi | 0,03% |
8.524
+2.361
| +38% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
546
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,68 bi
| US$ 4,24 mi | 0,03% |
162.034
+32.226
| +25% | +US$ 846 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$ 253 mi
| US$ 4,22 mi | 0,03% |
179.413
-13.439
| -7% | -US$ 317 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,03% |
114.823
-9.527
| -8% | -US$ 359 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
549
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 4,2 mi | 0,03% |
10.308
-1.779
| -15% | -US$ 751 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
550
Aflac
AFL
US$ 60,7 bi
| US$ 4,19 mi | 0,03% |
35.756
+520
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.