Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 359 mi
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
167.429
+11.402
| +7% | +US$ 267 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
577
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
4.076
+549
| +16% | +US$ 568 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
578
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
17.501
-10.983
| -39% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
579
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
122.548
+5.293
| +5% | +US$ 171 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
580
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 3,92 mi | 0,03% |
301.045
-17.740
| -6% | -US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,41 bi
| US$ 3,9 mi | 0,03% |
43.993
+5.808
| +15% | +US$ 515 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
582
Alcoa
AA
US$ 10,4 bi
| US$ 3,9 mi | 0,03% |
74.784
-13.934
| -16% | -US$ 933 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
583
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 3,88 mi | 0,03% |
39.481
+3.013
| +8% | +US$ 298 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
584
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,34 bi
| US$ 3,86 mi | 0,03% |
22.903
+933
| +4% | +US$ 142 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
585
Coherent
COHR
US$ 38 bi
| US$ 3,84 mi | 0,03% |
9.746
+2.337
| +32% | +US$ 827 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
586
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 405 mi
| US$ 3,83 mi | 0,03% |
49.391
+7.413
| +18% | +US$ 563 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
587
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 358 mi
| US$ 3,83 mi | 0,03% |
50.891
+1.250
| +3% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
19.921
+11.331
| +132% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
589
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,9 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
60.581
+736
| +1% | +US$ 44,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
590
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 3,81 mi | 0,02% |
83.221
+36.501
| +78% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
591
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 3,81 mi | 0,02% |
18.589
-2.139
| -10% | -US$ 507 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
592
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,75 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
65.721
+2.271
| +4% | +US$ 127 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
593
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 3,79 mi | 0,02% |
29.702
-8.183
| -22% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
594
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
38.996
+111
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
595
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 3,77 mi | 0,02% |
14.755
+1.836
| +14% | +US$ 451 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
596
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$ 239 mi
| US$ 3,77 mi | 0,02% |
123.065
+92.442
| +302% | +US$ 2,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
597
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,45 bi
| US$ 3,76 mi | 0,02% |
40.859
+36.685
| +879% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
598
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$ 121 mi
| US$ 3,75 mi | 0,02% |
89.659
+3.906
| +5% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
599
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 3,75 mi | 0,02% |
20.979
-8.389
| -29% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
600
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
12.137
-411
| -3% | -US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.