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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.52억
| US$392만 | 0.03% |
167,429
+11,402
| +7% | +US$26.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
577
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$392만 | 0.03% |
4,076
+549
| +16% | +US$56.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
578
Honeywell
HON
US$695억
| US$392만 | 0.03% |
17,501
-10,983
| -39% | -US$245만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
579
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$392만 | 0.03% |
122,548
+5,293
| +5% | +US$17.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
580
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$392만 | 0.03% |
301,045
-17,740
| -6% | -US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
581
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14억
| US$390만 | 0.03% |
43,993
+5,808
| +15% | +US$51.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
582
Alcoa
AA
US$102억
| US$390만 | 0.03% |
74,784
-13,934
| -16% | -US$93.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
583
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$388만 | 0.03% |
39,481
+3,013
| +8% | +US$29.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
584
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$386만 | 0.03% |
22,903
+933
| +4% | +US$14.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
585
Coherent
COHR
US$436억
| US$384만 | 0.03% |
9,746
+2,337
| +32% | +US$82.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
586
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.05억
| US$383만 | 0.03% |
49,391
+7,413
| +18% | +US$56.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
587
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.67억
| US$383만 | 0.03% |
50,891
+1,250
| +3% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
588
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$382만 | 0.03% |
19,921
+11,331
| +132% | +US$213만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
589
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40억
| US$382만 | 0.03% |
60,581
+736
| +1% | +US$4.49만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
590
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$381만 | 0.02% |
83,221
+36,501
| +78% | +US$166만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
591
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$381만 | 0.02% |
18,589
-2,139
| -10% | -US$50.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
592
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.8억
| US$380만 | 0.02% |
65,721
+2,271
| +4% | +US$12.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
593
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$379만 | 0.02% |
29,702
-8,183
| -22% | -US$102만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
594
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$378만 | 0.02% |
38,996
+111
| +0.3% | +US$1.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
595
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$377만 | 0.02% |
14,755
+1,836
| +14% | +US$45.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
596
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.37억
| US$377만 | 0.02% |
123,065
+92,442
| +302% | +US$279만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.6억
| US$376만 | 0.02% |
40,859
+36,685
| +879% | +US$334만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$1.24억
| US$375만 | 0.02% |
89,659
+3,906
| +5% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$375만 | 0.02% |
20,979
-8,389
| -29% | -US$136만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
600
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$372만 | 0.02% |
12,137
-411
| -3% | -US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.