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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gilead Sciences
GILD
US$1970억
| US$448만 | 0.03% |
35,492
-480
| -1% | -US$6.32만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
527
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$448만 | 0.03% |
165,437
+17,656
| +12% | +US$50.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$447만 | 0.03% |
75,832
+39,885
| +111% | +US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
529
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$445만 | 0.03% |
218,578
+628
| +0.3% | +US$1.28만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
530
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.3억
| US$442만 | 0.03% |
63,624
+786
| +1% | +US$5.09만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
531
US Bancorp
USB
US$941억
| US$437만 | 0.03% |
72,377
-39,888
| -36% | -US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
532
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$437만 | 0.03% |
19,825
+1,950
| +11% | +US$44.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
533
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$435만 | 0.03% |
51,901
+1,907
| +4% | +US$15.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
534
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.1억
| US$435만 | 0.03% |
235,830
-1,227
| -0.5% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
535
Credo Technology Group
CRDO
US$282억
| US$434만 | 0.03% |
15,962
+6,489
| +68% | +US$128만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
536
Essent Group
ESNT
US$60.4억
| US$433만 | 0.03% |
67,373
+3,552
| +6% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
537
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$433만 | 0.03% |
91,019
-31
| -0% | -US$1.47천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
538
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.56억
| US$431만 | 0.03% |
+188,231
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.4억
| US$431만 | 0.03% |
206,711
-3,910
| -2% | -US$8.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
540
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$431만 | 0.03% |
165,768
+3,012
| +2% | +US$7.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
541
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$431만 | 0.03% |
20,659
+242
| +1% | +US$5.64만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
542
Illinois Tool Works
ITW
US$794억
| US$431만 | 0.03% |
15,919
+2,763
| +21% | +US$71.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
543
Bank OZK
OZK
US$55.7억
| US$429만 | 0.03% |
+82,416
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
544
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.49억
| US$429만 | 0.03% |
160,352
+19,791
| +14% | +US$52.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
545
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2511억
| US$427만 | 0.03% |
8,524
+2,361
| +38% | +US$113만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
546
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8억
| US$424만 | 0.03% |
162,034
+32,226
| +25% | +US$84.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
547
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.53억
| US$422만 | 0.03% |
179,413
-13,439
| -7% | -US$31.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
US$798억
| US$422만 | 0.03% |
114,823
-9,527
| -8% | -US$35.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
549
S&P Global
SPGI
US$1327억
| US$420만 | 0.03% |
10,308
-1,779
| -15% | -US$75.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
550
Aflac
AFL
US$611억
| US$419만 | 0.03% |
35,756
+520
| +1% | +US$5.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.