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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$419만 | 0.03% |
92,913
+7,011
| +8% | +US$25.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
552
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.12억
| US$417만 | 0.03% |
185,404
+15,442
| +9% | +US$34.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
HONA
553
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$417만 | 0.03% |
+18,849
| 신규 | +US$416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
General Motors
GM
US$645억
| US$417만 | 0.03% |
54,056
-810
| -1% | -US$6.36만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
555
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$416만 | 0.03% |
84,805
-2,181
| -3% | -US$9.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
556
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.62억
| US$416만 | 0.03% |
81,046
+7,047
| +10% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
557
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$415만 | 0.03% |
44,468
-3,138
| -7% | -US$28.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
558
PG&E
PCG
US$379억
| US$414만 | 0.03% |
245,990
-25,732
| -9% | -US$43.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
559
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$413만 | 0.03% |
38,425
-5,366
| -12% | -US$55.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
560
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$411만 | 0.03% |
177,379
+16,312
| +10% | +US$37.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
561
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.1억
| US$409만 | 0.03% |
27,803
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
562
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$407만 | 0.03% |
21,020
+12,706
| +153% | +US$225만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
563
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$407만 | 0.03% |
120,742
-5,836
| -5% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
564
Innoviva
INVA
US$14.9억
| US$405만 | 0.03% |
178,507
+13,293
| +8% | +US$30.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$405만 | 0.03% |
40,350
-3,153
| -7% | -US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$404만 | 0.03% |
86,143
+58,026
| +206% | +US$261만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
567
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.85억
| US$402만 | 0.03% |
79,200
+24,098
| +44% | +US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
568
Dollar General
DG
US$293억
| US$402만 | 0.03% |
34,908
-4,296
| -11% | -US$48.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
569
Weis Markets
WMK
US$19.5억
| US$401만 | 0.03% |
+51,159
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$401만 | 0.03% |
153,121
+3,792
| +3% | +US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
571
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$398만 | 0.03% |
55,071
+19,628
| +55% | +US$136만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
572
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13억
| US$397만 | 0.03% |
92,909
+1,288
| +1% | +US$5.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
573
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$78.8억
| US$395만 | 0.03% |
110,842
+31,103
| +39% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
574
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$395만 | 0.03% |
209,657
+14,523
| +7% | +US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
575
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$393만 | 0.03% |
20,447
-1,799
| -8% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.