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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.88억
| US$371만 | 0.02% |
145,032
-6,446
| -4% | -US$16.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
602
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$369만 | 0.02% |
8,662
-5
| -0.1% | -US$2.06천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
603
Occidental Petroleum
OXY
US$633억
| US$369만 | 0.02% |
75,926
+7,668
| +11% | +US$43.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
604
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$368만 | 0.02% |
47,702
+42,383
| +797% | +US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
605
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2억
| US$368만 | 0.02% |
33,764
+5,797
| +21% | +US$59.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
606
Ford
F
US$469억
| US$368만 | 0.02% |
264,743
+11,605
| +5% | +US$15.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
607
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$367만 | 0.02% |
23,189
-1,376
| -6% | -US$18.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
608
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$367만 | 0.02% |
35,676
+9,976
| +39% | +US$101만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
609
Airbnb
ABNB
US$986억
| US$365만 | 0.02% |
25,540
-3,281
| -11% | -US$44.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
610
Amkor Technology
AMKR
US$102억
| US$364만 | 0.02% |
42,175
-154
| -0.4% | -US$1.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
611
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$362만 | 0.02% |
74,703
+1,566
| +2% | +US$7.53만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
612
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$361만 | 0.02% |
35,986
-61,332
| -63% | -US$613만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
613
Phillips 66
PSX
US$1072억
| US$361만 | 0.02% |
21,352
-2,739
| -11% | -US$47.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
614
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.3억
| US$360만 | 0.02% |
226,655
+18,845
| +9% | +US$33.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
615
Molina Healthcare
MOH
US$104억
| US$358만 | 0.02% |
15,669
+5,681
| +57% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
616
Williams Companies
WMB
US$910억
| US$357만 | 0.02% |
48,052
+1,272
| +3% | +US$9.36만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
617
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$3.02억
| US$356만 | 0.02% |
154,554
+19,148
| +14% | +US$44.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
618
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$355만 | 0.02% |
50,761
+2,901
| +6% | +US$19.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
619
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$6.11억
| US$354만 | 0.02% |
27,185
+157
| +0.6% | +US$1.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
620
Oneok
OKE
US$599억
| US$350만 | 0.02% |
40,270
+8,893
| +28% | +US$78.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
621
Valero Energy
VLO
US$1104억
| US$349만 | 0.02% |
13,389
-7,968
| -37% | -US$196만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
622
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$346만 | 0.02% |
49,340
-115
| -0.2% | -US$7.42천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
623
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.7억
| US$346만 | 0.02% |
144,902
-5,428
| -4% | -US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$345만 | 0.02% |
8,763
+6,248
| +248% | +US$228만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
625
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$345만 | 0.02% |
7,883
-454
| -5% | -US$18.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.