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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.4억
| US$322만 | 0.02% |
43,603
+145
| +0.3% | +US$1.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
652
Novartis
NVS
US$2923억
| US$322만 | 0.02% |
20,523
-2,120
| -9% | -US$31.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
653
Casey's General Stores
CASY
US$260억
| US$321만 | 0.02% |
4,035
-75
| -2% | -US$6.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
654
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$320만 | 0.02% |
51,437
-560
| -1% | -US$3.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
655
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.3억
| US$320만 | 0.02% |
20,045
+411
| +2% | +US$5.96만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
656
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.9억
| US$320만 | 0.02% |
34,144
+393
| +1% | +US$3.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
657
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.25억
| US$320만 | 0.02% |
50,447
-19,098
| -27% | -US$117만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
658
Exelixis
EXEL
US$161억
| US$319만 | 0.02% |
58,636
-20,265
| -26% | -US$98.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
659
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$318만 | 0.02% |
48,448
+5,592
| +13% | +US$33.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
660
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.1억
| US$318만 | 0.02% |
12,007
+3,694
| +44% | +US$97.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
661
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.2억
| US$317만 | 0.02% |
26,845
-1,564
| -6% | -US$17.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
662
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11억
| US$316만 | 0.02% |
113,051
+27,975
| +33% | +US$76.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
663
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.6억
| US$315만 | 0.02% |
66,128
+2,063
| +3% | +US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
664
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8억
| US$315만 | 0.02% |
99,156
-7,210
| -7% | -US$23.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
665
Shell
SHEL
US$3036억
| US$314만 | 0.02% |
40,546
+590
| +1% | +US$5.09만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
666
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$314만 | 0.02% |
8,592
+263
| +3% | +US$8.96만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
667
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.33억
| US$312만 | 0.02% |
106,394
+1,359
| +1% | +US$3.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
668
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60억
| US$310만 | 0.02% |
152,244
+9,046
| +6% | +US$18.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
669
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$310만 | 0.02% |
60,717
+4,515
| +8% | +US$23만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
670
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$309만 | 0.02% |
29,917
-2,055
| -6% | -US$18.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
671
UBS Group
UBS
US$1422억
| US$307만 | 0.02% |
62,012
-7,270
| -10% | -US$33.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
672
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$270억
| US$307만 | 0.02% |
37,192
+9,184
| +33% | +US$72.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
673
Rocket Lab Corp
RKLB
US$344억
| US$306만 | 0.02% |
30,112
+2,211
| +8% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
674
Visteon
VC
US$18.7억
| US$306만 | 0.02% |
+30,814
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
675
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$305만 | 0.02% |
31,819
-3,151
| -9% | -US$39.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.