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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Innovex International
INVX
US$21.2억
| US$344만 | 0.02% |
138,770
-4,119
| -3% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8억
| US$343만 | 0.02% |
9,513
+124
| +1% | +US$4.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
628
Delta Air Lines
DAL
US$517억
| US$343만 | 0.02% |
36,585
-2,477
| -6% | -US$18.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
629
Parker-Hannifin
PH
US$1128억
| US$343만 | 0.02% |
3,503
+1,621
| +86% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
630
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$10억
| US$343만 | 0.02% |
44,866
-11,104
| -20% | -US$84.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
631
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.2억
| US$341만 | 0.02% |
84,650
-10,376
| -11% | -US$48.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
632
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.4억
| US$340만 | 0.02% |
71,566
+61,815
| +634% | +US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
633
Rio Tinto
RIO
US$1355억
| US$340만 | 0.02% |
35,785
+1,901
| +6% | +US$19.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
634
Emcor
EME
US$294억
| US$339만 | 0.02% |
4,083
-1,156
| -22% | -US$97.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
635
NXP Semiconductors
NXPI
US$619억
| US$339만 | 0.02% |
12,051
+3,466
| +40% | +US$95.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
636
Astera Labs
ALAB
US$451억
| US$338만 | 0.02% |
7,006
+52
| +0.7% | +US$1.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
637
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.4억
| US$338만 | 0.02% |
20,453
-1,731
| -8% | -US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
638
Target
TGT
US$682억
| US$338만 | 0.02% |
25,878
+2,148
| +9% | +US$27.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
639
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$19.7억
| US$336만 | 0.02% |
67,555
-19,715
| -23% | -US$98.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
640
Expedia Group
EXPE
US$342억
| US$335만 | 0.02% |
13,112
+1,606
| +14% | +US$38.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
641
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.4억
| US$335만 | 0.02% |
38,188
+1,470
| +4% | +US$13.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
642
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.7억
| US$335만 | 0.02% |
89,363
+17,342
| +24% | +US$61.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
643
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3516만
| US$333만 | 0.02% |
40,524
-465
| -1% | -US$3.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
644
Chord Energy
CHRD
US$85.7억
| US$329만 | 0.02% |
28,810
-4,112
| -12% | -US$55.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
645
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$329만 | 0.02% |
48,115
+6,832
| +17% | +US$44.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
646
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$328만 | 0.02% |
60,990
+51,214
| +524% | +US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
647
Monster Beverage
MNST
US$906억
| US$328만 | 0.02% |
68,158
+1,906
| +3% | +US$8.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
648
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$326만 | 0.02% |
127,656
+6,674
| +6% | +US$16.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
649
Dominion Energy
D
US$574억
| US$326만 | 0.02% |
47,714
-2,292
| -5% | -US$14.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
650
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$322만 | 0.02% |
66,986
-843
| -1% | -US$4.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.