Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Adams Diversified Equity Fund ADX 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 ADX 주식 상세 정보 ADX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$326만 매수
127,656
+6,674
+6% +US$16.4만 0.02% 648
2026
Q1 		US$265만 매도
120,982
-2,066
-2% -US$4.74만 0.02% 654
2025
Q4 		US$287만 매도
123,048
-11,940
-9% -US$27.3만 0.03% 440
2025
Q3 		US$301만 매도
134,988
-6,500
-5% -US$14.2만 0.03% 532
2025
Q2 		US$307만 매도
141,488
-1,089
-0.8% -US$2.15만 0.03% 486
2025
Q1 		US$271만 매도
142,577
-171
-0.1% -US$3.44천 0.03% 500
2024
Q4 		US$288만 매도
142,748
-2,409
-2% -US$5.14만 0.03% 445
2024
Q3 		US$313만 매도
145,157
-48,968
-25% -US$104만 0.04% 412
2024
Q2 		US$417만 매도
194,125
-15,236
-7% -US$30.4만 0.06% 302
2024
Q1 		US$409만 매도
209,361
-16,028
-7% -US$29.8만 0.06% 303
2023
Q4 		US$399만 매도
225,389
-34,611
-13% -US$58.8만 0.07% 275
2023
Q3 		US$433만 매도
260,000
-10,108
-4% -US$17.4만 0.08% 251
2023
Q2 		US$454만 매도
270,108
-20,956
-7% -US$33.3만 0.08% 249
2023
Q1 		US$453만 매도
291,064
-4,748
-2% -US$7.23만 0.09% 213
2022
Q4 		US$430만 매수
295,812
+692
+0.2% +US$1.05만 0.12% 175
2022
Q3 		US$430만 매수
295,120
+28,021
+10% +US$45.2만 0.14% 155
2022
Q2 		US$410만 매수
267,099
+229,370
+608% +US$381만 0.13% 160
2022
Q1 		US$69.6만 매수
37,729
+1,300
+4% +US$2.37만 0.02% 487
2021
Q4 		US$70.7만 매수
36,429
+10,466
+40% +US$21만 0.02% 523
2021
Q3 		US$51.4만 매수
+25,963
신규 +US$52.6만 0.02% 577

ADX를 보유한 다른 펀드들

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM US$11.3억 38.91% 1년 추정 수익률
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 ADX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 Adams Diversified Equity Fund (ADX) 지분을 5.5% 늘리고, 약 US$16.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 127,656주로 늘렸으며 평가액은 US$326만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #648예요.

Integrated Wealth Concepts는 2021년 3분기에 ADX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$454만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 215개가 2026년 2분기 기준으로 ADX를 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$326만 상당의 Adams Diversified Equity Fund 주식 127,656주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts이(가) 2026년 2분기에 Adams Diversified Equity Fund 주식 6,674주를 매수했어요. 추정 금액은 US$16.4만예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Adams Diversified Equity Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #648위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts는 2021년 3분기에 Adams Diversified Equity Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Adams Diversified Equity Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$454만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 215개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Adams Diversified Equity Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.