Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Adams Diversified Equity Fund ADX Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação ADX Atividade dos fundos em ADX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,26 mi Comprar
127.656
+6.674
+6% +US$ 164 mil 0,02% 648
2026
Q1 		US$ 2,65 mi Vender
120.982
-2.066
-2% -US$ 47,4 mil 0,02% 654
2025
Q4 		US$ 2,87 mi Vender
123.048
-11.940
-9% -US$ 273 mil 0,03% 440
2025
Q3 		US$ 3,01 mi Vender
134.988
-6.500
-5% -US$ 142 mil 0,03% 532
2025
Q2 		US$ 3,07 mi Vender
141.488
-1.089
-0,8% -US$ 21,5 mil 0,03% 486
2025
Q1 		US$ 2,71 mi Vender
142.577
-171
-0,1% -US$ 3,44 mil 0,03% 500
2024
Q4 		US$ 2,88 mi Vender
142.748
-2.409
-2% -US$ 51,4 mil 0,03% 445
2024
Q3 		US$ 3,13 mi Vender
145.157
-48.968
-25% -US$ 1,04 mi 0,04% 412
2024
Q2 		US$ 4,17 mi Vender
194.125
-15.236
-7% -US$ 304 mil 0,06% 302
2024
Q1 		US$ 4,09 mi Vender
209.361
-16.028
-7% -US$ 298 mil 0,06% 303
2023
Q4 		US$ 3,99 mi Vender
225.389
-34.611
-13% -US$ 588 mil 0,07% 275
2023
Q3 		US$ 4,33 mi Vender
260.000
-10.108
-4% -US$ 174 mil 0,08% 251
2023
Q2 		US$ 4,54 mi Vender
270.108
-20.956
-7% -US$ 333 mil 0,08% 249
2023
Q1 		US$ 4,53 mi Vender
291.064
-4.748
-2% -US$ 72,3 mil 0,09% 213
2022
Q4 		US$ 4,3 mi Comprar
295.812
+692
+0,2% +US$ 10,5 mil 0,12% 175
2022
Q3 		US$ 4,3 mi Comprar
295.120
+28.021
+10% +US$ 452 mil 0,14% 155
2022
Q2 		US$ 4,1 mi Comprar
267.099
+229.370
+608% +US$ 3,81 mi 0,13% 160
2022
Q1 		US$ 696 mil Comprar
37.729
+1.300
+4% +US$ 23,7 mil 0,02% 487
2021
Q4 		US$ 707 mil Comprar
36.429
+10.466
+40% +US$ 210 mil 0,02% 523
2021
Q3 		US$ 514 mil Comprar
+25.963
Nova +US$ 526 mil 0,02% 577

Outros fundos que detêm ADX

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de US$ 1,13 bi 38,91% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em ADX no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Adams Diversified Equity Fund (ADX) em 5,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 164 mil em ações e elevando a posição para 127.656 ações, avaliadas em US$ 3,26 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 648.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em ADX no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,54 mi em T2 2023. 215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ADX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 127.656 ações de Adams Diversified Equity Fund, no valor de US$ 3,26 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 6.674 ações de Adams Diversified Equity Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 164 mil.
  • Adams Diversified Equity Fund representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 648.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Adams Diversified Equity Fund no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de Adams Diversified Equity Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 4,54 mi em T2 2023.
  • 215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adams Diversified Equity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.