Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.26 M Comprar
127,656
+6,674
+6% +USD 164 k 0.02% 648
2026
Q1 		USD 2.65 M Vender
120,982
-2,066
-2% -USD 47.4 k 0.02% 654
2025
Q4 		USD 2.87 M Vender
123,048
-11,940
-9% -USD 273 k 0.03% 440
2025
Q3 		USD 3.01 M Vender
134,988
-6,500
-5% -USD 142 k 0.03% 532
2025
Q2 		USD 3.07 M Vender
141,488
-1,089
-0.8% -USD 21.5 k 0.03% 486
2025
Q1 		USD 2.71 M Vender
142,577
-171
-0.1% -USD 3.44 k 0.03% 500
2024
Q4 		USD 2.88 M Vender
142,748
-2,409
-2% -USD 51.4 k 0.03% 445
2024
Q3 		USD 3.13 M Vender
145,157
-48,968
-25% -USD 1.04 M 0.04% 412
2024
Q2 		USD 4.17 M Vender
194,125
-15,236
-7% -USD 304 k 0.06% 302
2024
Q1 		USD 4.09 M Vender
209,361
-16,028
-7% -USD 298 k 0.06% 303
2023
Q4 		USD 3.99 M Vender
225,389
-34,611
-13% -USD 588 k 0.07% 275
2023
Q3 		USD 4.33 M Vender
260,000
-10,108
-4% -USD 174 k 0.08% 251
2023
Q2 		USD 4.54 M Vender
270,108
-20,956
-7% -USD 333 k 0.08% 249
2023
Q1 		USD 4.53 M Vender
291,064
-4,748
-2% -USD 72.3 k 0.09% 213
2022
Q4 		USD 4.3 M Comprar
295,812
+692
+0.2% +USD 10.5 k 0.12% 175
2022
Q3 		USD 4.3 M Comprar
295,120
+28,021
+10% +USD 452 k 0.14% 155
2022
Q2 		USD 4.1 M Comprar
267,099
+229,370
+608% +USD 3.81 M 0.13% 160
2022
Q1 		USD 696 k Comprar
37,729
+1,300
+4% +USD 23.7 k 0.02% 487
2021
Q4 		USD 707 k Comprar
36,429
+10,466
+40% +USD 210 k 0.02% 523
2021
Q3 		USD 514 k Comprar
+25,963
Nuevas +USD 526 k 0.02% 577

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en ADX: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en 5.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 164 k y elevar la posición a 127,656 acciones con un valor de USD 3.26 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #648.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en ADX en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 127,656 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 3.26 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 6,674 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 164 k.
  • Adams Diversified Equity Fund representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 648.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.