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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Innovex International
INVX
2,09 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,02 % |
138.770
-4.119
| -3 % | -111.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
627
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
9.513
+124
| +1 % | +42.023 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
628
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
36.585
-2.477
| -6 % | -186.993 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
629
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
3.503
+1.621
| +86 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
630
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
997 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
44.866
-11.104
| -20 % | -846.443 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
631
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,02 % |
84.650
-10.376
| -11 % | -484.594 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
632
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,56 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
71.566
+61.815
| +634 % | +2,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
35.785
+1.901
| +6 % | +192.729 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
634
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
4.083
-1.156
| -22 % | -977.914 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
635
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
12.051
+3.466
| +40 % | +955.183 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
636
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
7.006
+52
| +0,7 % | +13.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
637
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
20.453
-1.731
| -8 % | -248.844 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
638
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
25.878
+2.148
| +9 % | +272.900 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
639
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,02 % |
67.555
-19.715
| -23 % | -982.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
13.112
+1.606
| +14 % | +381.440 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
641
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
38.188
+1.470
| +4 % | +133.394 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
642
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
89.363
+17.342
| +24 % | +615.181 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
643
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,3 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 0,02 % |
40.524
-465
| -1 % | -39.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
644
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
28.810
-4.112
| -12 % | -557.644 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
645
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,02 % |
48.115
+6.832
| +17 % | +446.219 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
646
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
60.990
+51.214
| +524 % | +2,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
68.158
+1.906
| +3 % | +80.093 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
648
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,16 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
127.656
+6.674
| +6 % | +163.564 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
649
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
47.714
-2.292
| -5 % | -149.030 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
650
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,46 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
66.986
-843
| -1 % | -41.814 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .