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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
340 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
167.429
+11.402
| +7 % | +267.171 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
577
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
4.076
+549
| +16 % | +567.788 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
578
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
17.501
-10.983
| -39 % | -2,45 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
579
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
122.548
+5.293
| +5 % | +170.593 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
580
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
301.045
-17.740
| -6 % | -275.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
581
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
43.993
+5.808
| +15 % | +514.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
582
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
74.784
-13.934
| -16 % | -933.152 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
583
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,03 % |
39.481
+3.013
| +8 % | +297.827 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
584
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,03 % |
22.903
+933
| +4 % | +141.565 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
585
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,03 % |
9.746
+2.337
| +32 % | +826.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
586
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
405 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,03 % |
49.391
+7.413
| +18 % | +562.725 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
587
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
365 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,03 % |
50.891
+1.250
| +3 % | +96.146 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
588
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,1 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
19.921
+11.331
| +132 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
589
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,03 % |
60.581
+736
| +1 % | +44.894 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
590
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,02 % |
83.221
+36.501
| +78 % | +1,66 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
591
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,02 % |
18.589
-2.139
| -10 % | -506.725 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
592
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
65.721
+2.271
| +4 % | +127.230 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
593
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,02 % |
29.702
-8.183
| -22 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
594
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,02 % |
38.996
+111
| +0,3 % | +10.746 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
595
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,02 % |
14.755
+1.836
| +14 % | +450.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
596
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
229 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,02 % |
123.065
+92.442
| +302 % | +2,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
597
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,02 % |
40.859
+36.685
| +879 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
122 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
89.659
+3.906
| +5 % | +156.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
599
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,54 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,02 % |
20.979
-8.389
| -29 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
600
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
12.137
-411
| -3 % | -118.554 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .