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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,03 % |
35.492
-480
| -1 % | -63.244 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
527
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,03 % |
165.437
+17.656
| +12 % | +507.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
528
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,03 % |
75.832
+39.885
| +111 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
529
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,03 % |
218.578
+628
| +0,3 % | +12.819 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
530
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,03 % |
63.624
+786
| +1 % | +50.859 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
531
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,03 % |
72.377
-39.888
| -36 % | -2,24 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
532
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,03 % |
19.825
+1.950
| +11 % | +442.841 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
533
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,03 % |
51.901
+1.907
| +4 % | +155.854 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
534
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,03 % |
235.830
-1.227
| -0,5 % | -21.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
535
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,03 % |
15.962
+6.489
| +68 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
536
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,03 % |
67.373
+3.552
| +6 % | +215.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
537
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,03 % |
91.019
-31
| -0 % | -1.473 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
538
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
757 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
+188.231
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
206.711
-3.910
| -2 % | -81.775 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
540
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
165.768
+3.012
| +2 % | +77.795 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
541
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
20.659
+242
| +1 % | +56.407 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
542
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
15.919
+2.763
| +21 % | +716.881 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
543
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
+82.416
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
149 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
160.352
+19.791
| +14 % | +526.692 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
545
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,03 % |
8.524
+2.361
| +38 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
546
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,03 % |
162.034
+32.226
| +25 % | +845.552 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
547
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
260 Mio. $
| 4,22 Mio. $ | 0,03 % |
179.413
-13.439
| -7 % | -316.892 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,03 % |
114.823
-9.527
| -8 % | -359.478 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
549
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
10.308
-1.779
| -15 % | -751.269 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
550
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,03 % |
35.756
+520
| +1 % | +59.864 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .