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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Innovex International
INVX
US$ 1,82 bi
| US$ 3,44 mi | 0,02% |
138.770
-4.119
| -3% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,15 bi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
9.513
+124
| +1% | +US$ 42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
628
Delta Air Lines
DAL
US$ 54,9 bi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
36.585
-2.477
| -6% | -US$ 187 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
629
Parker-Hannifin
PH
US$ 117 bi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
3.503
+1.621
| +86% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
630
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 995 mi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
44.866
-11.104
| -20% | -US$ 846 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
631
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,02% |
84.650
-10.376
| -11% | -US$ 485 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
632
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,57 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
71.566
+61.815
| +634% | +US$ 2,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
633
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
35.785
+1.901
| +6% | +US$ 193 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
634
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
4.083
-1.156
| -22% | -US$ 978 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
635
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,8 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
12.051
+3.466
| +40% | +US$ 955 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
636
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
7.006
+52
| +0,7% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
637
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,93 bi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
20.453
-1.731
| -8% | -US$ 249 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
638
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
25.878
+2.148
| +9% | +US$ 273 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
639
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,98 bi
| US$ 3,36 mi | 0,02% |
67.555
-19.715
| -23% | -US$ 983 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Expedia Group
EXPE
US$ 35,9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
13.112
+1.606
| +14% | +US$ 381 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
641
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
38.188
+1.470
| +4% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
642
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,97 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
89.363
+17.342
| +24% | +US$ 615 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
643
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 33,9 mi
| US$ 3,33 mi | 0,02% |
40.524
-465
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Chord Energy
CHRD
US$ 8,06 bi
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
28.810
-4.112
| -12% | -US$ 558 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
645
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
48.115
+6.832
| +17% | +US$ 446 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
646
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
60.990
+51.214
| +524% | +US$ 2,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
Monster Beverage
MNST
US$ 94,1 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
68.158
+1.906
| +3% | +US$ 80,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
648
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,14 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
127.656
+6.674
| +6% | +US$ 164 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
649
Dominion Energy
D
US$ 59,6 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
47.714
-2.292
| -5% | -US$ 149 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
650
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
66.986
-843
| -1% | -US$ 41,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.