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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 693 mi
| US$ 3,71 mi | 0,02% |
145.032
-6.446
| -4% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,69 mi | 0,02% |
8.662
-5
| -0,1% | -US$ 2,06 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
603
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 3,69 mi | 0,02% |
75.926
+7.668
| +11% | +US$ 435 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
604
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,15 bi
| US$ 3,68 mi | 0,02% |
47.702
+42.383
| +797% | +US$ 3,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 3,68 mi | 0,02% |
33.764
+5.797
| +21% | +US$ 597 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
606
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 3,68 mi | 0,02% |
264.743
+11.605
| +5% | +US$ 157 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
607
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 3,67 mi | 0,02% |
23.189
-1.376
| -6% | -US$ 186 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
608
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 3,67 mi | 0,02% |
35.676
+9.976
| +39% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
609
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 3,65 mi | 0,02% |
25.540
-3.281
| -11% | -US$ 448 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
610
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,67 bi
| US$ 3,64 mi | 0,02% |
42.175
-154
| -0,4% | -US$ 11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 3,62 mi | 0,02% |
74.703
+1.566
| +2% | +US$ 75,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
612
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,4 bi
| US$ 3,61 mi | 0,02% |
35.986
-61.332
| -63% | -US$ 6,13 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
613
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 3,61 mi | 0,02% |
21.352
-2.739
| -11% | -US$ 471 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
614
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,44 bi
| US$ 3,6 mi | 0,02% |
226.655
+18.845
| +9% | +US$ 331 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
615
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 3,58 mi | 0,02% |
15.669
+5.681
| +57% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 3,57 mi | 0,02% |
48.052
+1.272
| +3% | +US$ 93,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
617
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 311 mi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
154.554
+19.148
| +14% | +US$ 442 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
618
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 3,55 mi | 0,02% |
50.761
+2.901
| +6% | +US$ 194 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
619
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 622 mi
| US$ 3,54 mi | 0,02% |
27.185
+157
| +0,6% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
40.270
+8.893
| +28% | +US$ 783 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
621
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 3,49 mi | 0,02% |
13.389
-7.968
| -37% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
622
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
49.340
-115
| -0,2% | -US$ 7,42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
623
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
144.902
-5.428
| -4% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
8.763
+6.248
| +248% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
625
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,2 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
7.883
-454
| -5% | -US$ 184 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.