Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.72% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aon
AON
US$714억
| US$475만 | 0.03% |
14,315
+1,208
| +9% | +US$39만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
502
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.76억
| US$475만 | 0.03% |
200,752
+4,262
| +2% | +US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
503
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$474만 | 0.03% |
95,645
+50,456
| +112% | +US$250만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
504
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$472만 | 0.03% |
51,454
+7,494
| +17% | +US$65.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
505
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.6억
| US$469만 | 0.03% |
58,519
-2,382
| -4% | -US$18.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
506
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$468만 | 0.03% |
42,896
-6,836
| -14% | -US$74.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
507
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
| US$467만 | 0.03% |
90,056
-13,082
| -13% | -US$68.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
508
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$467만 | 0.03% |
21,117
+2,541
| +14% | +US$53.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
509
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.4억
| US$465만 | 0.03% |
+133,264
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
510
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$25.6억
| US$465만 | 0.03% |
+183,985
| 신규 | +US$465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
511
Snowflake
SNOW
US$1063억
| US$464만 | 0.03% |
18,239
-528
| -3% | -US$9.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
512
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$69.4억
| US$464만 | 0.03% |
207,876
+1,760
| +0.9% | +US$3.92만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
513
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$462만 | 0.03% |
97,542
+48,225
| +98% | +US$229만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
514
Everest Group
EG
US$157억
| US$461만 | 0.03% |
12,901
+506
| +4% | +US$17.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
515
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.64억
| US$460만 | 0.03% |
218,594
+107,221
| +96% | +US$256만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
516
Zoom
ZM
US$286억
| US$456만 | 0.03% |
52,842
-19,963
| -27% | -US$189만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
517
Kinross Gold
KGC
US$253억
| US$456만 | 0.03% |
192,984
-895
| -0.5% | -US$2.63만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
518
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$456만 | 0.03% |
110,428
-300
| -0.3% | -US$1.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
519
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$454만 | 0.03% |
50,118
+7,521
| +18% | +US$67.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
520
Centene
CNC
US$349억
| US$454만 | 0.03% |
70,651
-16,755
| -19% | -US$89.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
521
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$453만 | 0.03% |
13,714
+2,089
| +18% | +US$63.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
522
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$453만 | 0.03% |
28,899
-9,830
| -25% | -US$173만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
523
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$452만 | 0.03% |
15,620
+3,801
| +32% | +US$97.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
524
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721억
| US$451만 | 0.03% |
3,266
-420
| -11% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.1억
| US$450만 | 0.03% |
39,542
+1,492
| +4% | +US$16.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.