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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$535만 | 0.04% |
61,871
-12,582
| -17% | -US$108만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
452
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$534만 | 0.03% |
58,805
+2,690
| +5% | +US$23.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
453
3M
MMM
US$890억
| US$532만 | 0.03% |
32,874
-1,856
| -5% | -US$28.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
454
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$531만 | 0.03% |
296,706
-6,594
| -2% | -US$11.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
455
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.87억
| US$530만 | 0.03% |
105,134
+17,520
| +20% | +US$87.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
456
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.3억
| US$525만 | 0.03% |
267,601
+4,621
| +2% | +US$9.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
457
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2억
| US$525만 | 0.03% |
104,152
+22,957
| +28% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$524만 | 0.03% |
46,696
-446
| -0.9% | -US$5.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
459
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$524만 | 0.03% |
7
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
460
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8억
| US$523만 | 0.03% |
170,990
+49,374
| +41% | +US$152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
461
McKesson
MCK
US$1156억
| US$522만 | 0.03% |
6,914
+11
| +0.2% | +US$8.72천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
462
Texas Instruments
TXN
US$2720억
| US$521만 | 0.03% |
17,491
+2,542
| +17% | +US$70.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
463
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.37억
| US$521만 | 0.03% |
+205,416
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.5억
| US$519만 | 0.03% |
205,614
-8,453
| -4% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
465
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$517만 | 0.03% |
84,096
-8,602
| -9% | -US$56.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
466
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.76억
| US$517만 | 0.03% |
141,552
-154
| -0.1% | -US$5.18천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
467
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$514만 | 0.03% |
8,339
+1,591
| +24% | +US$74.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.91억
| US$513만 | 0.03% |
201,861
-5,244
| -3% | -US$13.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
469
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$512만 | 0.03% |
46,287
+1,492
| +3% | +US$16.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
470
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$512만 | 0.03% |
+128,998
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
471
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.6억
| US$511만 | 0.03% |
37,398
-38,192
| -51% | -US$493만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
472
Snap-on
SNA
US$185억
| US$510만 | 0.03% |
12,674
+458
| +4% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
473
TechnipFMC
FTI
US$276억
| US$510만 | 0.03% |
76,883
+20,406
| +36% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
474
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
US$1.02억
| US$509만 | 0.03% |
160,290
+1,128
| +0.7% | +US$3.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
475
Lumentum
LITE
US$741억
| US$508만 | 0.03% |
5,923
+577
| +11% | +US$51.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.