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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,04 % |
61.871
-12.582
| -17 % | -1,08 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
452
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,03 % |
58.805
+2.690
| +5 % | +236.730 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
453
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,03 % |
32.874
-1.856
| -5 % | -281.320 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
454
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,03 % |
296.706
-6.594
| -2 % | -118.765 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
455
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
368 Mio. $
| 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
105.134
+17.520
| +20 % | +878.311 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,03 % |
267.601
+4.621
| +2 % | +90.782 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
457
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,03 % |
104.152
+22.957
| +28 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,03 % |
46.696
-446
| -0,9 % | -58.026 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
459
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,03 % |
7
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
460
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,03 % |
170.990
+49.374
| +41 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
461
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,03 % |
6.914
+11
| +0,2 % | +8.721 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
462
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,03 % |
17.491
+2.542
| +17 % | +705.217 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
463
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
236 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,03 % |
+205.416
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,42 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,03 % |
205.614
-8.453
| -4 % | -212.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,03 % |
84.096
-8.602
| -9 % | -563.993 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
466
Congress SMid Growth ETF
CSMD
466 Mio. $
| 5,17 Mio. $ | 0,03 % |
141.552
-154
| -0,1 % | -5.175 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
467
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,03 % |
8.339
+1.591
| +24 % | +749.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
468
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,03 % |
201.861
-5.244
| -3 % | -133.114 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
469
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,03 % |
46.287
+1.492
| +3 % | +162.195 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
470
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,03 % |
+128.998
| Neu | +5,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,03 % |
37.398
-38.192
| -51 % | -4,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
472
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
12.674
+458
| +4 % | +173.124 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
473
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
76.883
+20.406
| +36 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
474
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
102 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 0,03 % |
160.290
+1.128
| +0,7 % | +34.212 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
475
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,03 % |
5.923
+577
| +11 % | +514.711 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .